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[年报]江西长运2005年年度报告

来源:网络整理 编辑:采集侠 时间:2018-04-17

 

[年报]江西长运2005年年度报告


江西长运股份有限公司2005年年度报告(一)

目录
一、重要提示
二、公司基本情况简介
三、会计数据和业务数据摘要
四、股本变动及股东情况
五、董事、监事和高级管理人员
六、公司治理结构
七、股东大会情况简介
八、董事会报告
九、监事会报告
十、重要事项
十一、财务报告
十二、备查文件目录
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、董事王九庆先生,因工作原因未能出席本次董事会,委托张平董事长代为出席并行使表决权;董事段铁军先生,因工作原因未能出席本次董事会,委托李淼董事代为出席并行使表决权;独立董事郑晓明先生,因工作原因未能出席本次董事会,委托独立董事薛求知先生代为出席并行使表决权。

3、中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

4、公司负责人董事长张平先生,主管会计工作负责人总会计师朱慧琴女士,会计机构负责人(会计主管人员)财务部部长文辉先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称:江西长运股份有限公司
公司法定中文名称缩写:江西长运
公司英文名称:Jiangxi Changyun Co., Ltd.
公司英文名称缩写:Jiangxi Changyun
2、公司法定代表人:张平
3、公司董事会秘书:黄鸿源
公司证券事务代表:王玉惠
联系地址:江西省南昌市广场南路118号
电话:0791-6298107
传真:0791-6217722
E-mail:dongsihui@jxcy.com.cn
4、公司注册地址及办公地址:江西省南昌市广场南路118号
邮政编码:330003
公司国际互联网网址:
公司电子信箱:jxcy@public.nc.jx.cn
5、公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:
公司年度报告备置地点:公司董事会办公室
6、公司A股上市交易所:上海证券交易所
公司A股简称:江西长运
公司A股代码:600561
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期:1993年4月3日
公司首次注册登记地点:江西省南昌市广场南路38号
公司变更注册登记日期:1995年3月14日
公司变更注册登记地点:江西省南昌市广场南路118号
公司法人营业执照注册号:3600001137528(1-1)
公司税务登记号码:地税直字360103158375283
公司聘请的境内会计师事务所名称:中磊会计师事务所有限责任公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址:北京西城区民丰胡同31号中水大厦
三、会计数据和业务数据摘要
(一)本报告期主要财务数据
单位:元 币种:人民币
项目 金额
利润总额 65,517,129.60
净利润 39,224,866.81
扣除非经常性损益后的净利润 39,061,021.28
主营业务利润 101,518,091.09
其他业务利润 16,390,247.55
营业利润 66,645,761.13
投资收益 148,351.56
补贴收入 0
营业外收支净额 -1,276,983.09
经营活动产生的现金流量净额 120,465,951.65
现金及现金等价物净增加额 -17,383,542.97
(二)扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
各种形式的政府补贴 400,000.00
短期投资收益,不包括(经国家有关部门批准设立的有经营资
1,121,528.65
格的金融机构获得的短期投资收益)
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的
-1,276,983.09
其他各项营业外收入、支出
所得税影响数 -80,700.03
合计 163,845.53
(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
2005年 2004年
主营业务收入 399,650,333.97 304,288,261.44
利润总额 65,517,129.60 57,145,241.30
净利润 39,224,866.81 33,792,459.68
扣除非经常性损益的净利润 39,061,021.28 34,342,182.18
每股收益 0.21 0.18
最新每股收益
净资产收益率(%) 11.66 10.87
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产
11.62 11.04
收益率(%)
扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平
12.16 11.50
均净资产收益率(%)
经营活动产生的现金流量净额 120,465,951.65 96,292,085.07
每股经营活动产生的现金流量净额 0.65 0.52
2005年末 2004年末
总资产 745,736,297.25 673,180,345.73
股东权益(不含少数股东权益) 336,294,706.65 310,999,139.84
每股净资产 1.81 1.67
调整后的每股净资产 1.77 1.64

本年比上年
2003年
增减(%)
主营业务收入 31.34 199,945,229.92
利润总额 14.65 49,163,935.27
净利润 16.08 30,833,759.12
扣除非经常性损益的净利润 13.74 23,058,102.18
每股收益 16.67 0.33
最新每股收益
增加0.79个
净资产收益率(%) 10.59
百分点
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产 增加0.58个
7.92
收益率(%) 百分点
扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平 增加0.66个
8.24
均净资产收益率(%) 百分点
经营活动产生的现金流量净额 25.10 46,543,037.32
每股经营活动产生的现金流量净额 25 0.50
本年末比上
年末增减 2003年末
(%)
总资产 10.78 541,620,616.13
股东权益(不含少数股东权益) 8.13 291,066,644.08
每股净资产 8.38 3.13
调整后的每股净资产 7.93 3.08
(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元 币种:人民币
项目 股本 资本公积 盈余公积
期初数 185,724,000 22,157,285.94 37,835,852.89
本期增加 7,179,298.64
本期减少
期末数 185,724,000 22,157,285.94 45,015,151.53

项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 9,497,880.34 65,282,001.01 310,999,139.84
本期增加 1,794,824.66 39,224,866.81 46,404,165.45
本期减少 21,108,598.64 21,108,598.64
期末数 11,292,705.00 83,398,269.18 336,294,706.65
注:1、盈余公积、法定公益金增加主要系本公司按利润分配方案提取所致;
2、未分配利润增加数是本年度实现的净利润,减少数为本公司提取的盈余公积及支付的2004年度现金股利。

四、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减(+,-)
公积
比例 发行
数量 送股 金转
(%) 新股

一、未上市流通股份
1、发起人股份 95,364,000 51.35
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份 95,364,000 51.35
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 5,520,000 2.97
3、内部职工股 24,840,000 13.37
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 125,724,000 67.69
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 60,000,000 32.31
2、境内上市的外资

3、境外上市的外资

4、其他
已上市流通股份合计 60,000,000 32.31
三、股份总数 185,724,000 100

本次变动增减(+,-) 本次变动后
比例
其他 小计 数量
(%)
一、未上市流通股份
1、发起人股份 95,364,000 51.35
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份 95,364,000 51.35
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 5,520,000 2.97
- -
3、内部职工股 0
24,840,000 24,840,000
4、优先股或其他
- -
未上市流通股份合计 100,884,000 54.32
24,840,000 24,840,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 24,840,000 24,840,000 84,840,000 45.68
2、境内上市的外资

3、境外上市的外资

4、其他
已上市流通股份合计 24,840,000 24,840,000 84,840,000 45.68
三、股份总数 0 0 185,724,000 100
2、股票发行与上市情况
(1)前三年历次股票发行情况
单位:股币种:人民币
发行价格
种类 发行日期 发行数量
(元)
人民币普通股(A
2002-07-01 4.78 30,000,000
股)

获准上市 交易终止
种类 上市日期
交易数量 日期
人民币普通股(A
2002-07-16 30,000,000
股)
经中国证监会证监发行字[2002]61号文批准,公司于2002年7月1日以向二级市场投资者定价配售方式发行了人民币普通股3,000万股,每股发行价格为人民币4.78元。经上海证券交易所上证上字[2002]123号文批准,公司公开发行的3,000万股社会公众股于2002年7月16日起在上海证券交易所上市流通。

(2)公司股份总数及结构的变动情况
①、根据公司2004年第一次临时股东大会决议,2004年10月公司实施了2004年中期资本公积金转增股本方案,即以2004年6月30日总股本92,862,000股为基数,进行资本公积金转增股本,每10股转增10股,共计转增92,862,000股。转增后,公司总股本由92,862,000股增至185,724,000股。

②、根据中国证监会证监发行字[2002]61号文《关于核准江西长运股份有限公司公开发行股票的通知》,公司内部职工股于2005年7月18日在上海证券交易所上市流通,公司流通A股由60,000,000股增至84,840,000股,公司总股本未发生变化。

(3)现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。

(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 16,259户
前十名股东持股情况
股东性 持股比例 年度内增
股东名称 持股总数
质 (%) 减
江西长运集团有
42.43 78,804,000 0
限公司
中国东方资产管
8.92 16,560,000 0
理公司
江西省投资集团
2.97 5,520,000 0
公司
徐泽峰 0.23 436,045 /
承德祥业房地产
0.20 373,900 /
有限公司
王小京 0.18 341,536 /
郑继明 0.13 238,400 /
许淑琴 0.13 235,500 /
王树林 0.12 222,000 /
孙明黎 0.12 221,000 /

持有非流通股 质押或冻结的
股东名称 股份类别
数量 股份数量
江西长运集团有 质押
未流通 78,804,000
限公司 39,402,000股
中国东方资产管
未流通 16,560,000 无
理公司
江西省投资集团
未流通 5,520,000 无
公司
徐泽峰 已流通 0 未知
承德祥业房地产
已流通 0 未知
有限公司
王小京 已流通 0 未知
郑继明 已流通 0 未知
许淑琴 已流通 0 未知
王树林 已流通 0 未知
孙明黎 已流通 0 未知
前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
徐泽峰 436,045 人民币普通股
承德祥业房地产有限公司 373,900 人民币普通股
王小京 341,536 人民币普通股
郑继明 238,400 人民币普通股
许淑琴 235,500 人民币普通股
王树林 222,000 人民币普通股
孙明黎 221,000 人民币普通股
简江峰 208,000 人民币普通股
万方鹏 187,000 人民币普通股
魏丽郦 182,400 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
注:前十名流通股股东与前十名股东中的国有法人股股东之间没有关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人,公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。

注1:前十名股东关联关系或一致行动的说明
公司前十名股东中,国有法人股股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,未知社会公众股股东之间是否存在关联关系,也未知社会公众股股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

注2:江西长运集团有限公司于2005年11月23日将其持有的本公司国有法人股3940.2万股质押给招商银行股份有限公司南昌分行,质押期限自2005年11月23日起至2006年11月1日止(详情请见刊登于2005年11月26日《中国证券报》、《上海证券报》上的公告)。

注3:江西省投资集团公司系原江西省投资公司,该公司于2005年9月根据江西省人民政府赣府字[2004]70号文《关于同意成立江西省投资集团公司的批复》文件精神办理了工商登记变更手续。

2、控股股东及实际控制人简介
(1)法人控股股东情况
控股股东名称:江西长运集团有限公司
法人代表:刘衍昌
注册资本:128,452,000元人民币
成立日期:1997年3月21日
主要经营业务或管理活动:公路客货运输、商品仓储、集装箱货运、货物装卸、汽车修理、汽车及摩托车检测等。

(2)控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(3)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■■图像■■
3、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事、高级管理人员情况
单位:股币种:人民币
性 年 任期起始日 任期终止日
姓名 职务
别 龄 期 期

张平 董事长 男 54 2003-11-09 2006-11-08
段铁军 副董事长 男 48 2003-11-09 2006-11-08
王九庆 董事 男 61 2003-11-09 2006-11-08
李淼 董事、总经理 男 55 2003-11-09 2006-11-08
戴豪赣 董事、投资总监 男 40 2003-11-09 2006-11-08
董事、资产管理
葛黎明 男 43 2003-11-09 2006-11-08
总监
薛求知 独立董事 男 53 2003-11-09 2006-11-08
郑晓明 独立董事 男 39 2003-11-09 2006-11-08
薛云奎 独立董事 男 42 2003-11-09 2006-11-08
兰小兰 监事 女 48 2003-11-09 2006-11-08
帅平英 监事 女 40 2003-11-09 2006-11-08
樊卫凤 监事 女 38 2003-11-09 2006-11-08
张长海 监事 男 55 2003-11-09 2006-11-08
曾国辉 监事 男 48 2003-11-09 2006-11-08
雷和鸣 副总经理 男 47 2004-03-21 2006-11-08
王庭伟 副总经理 男 50 2004-03-21 2006-11-08
朱慧琴 总会计师 女 49 2004-03-21 2006-11-08
黄鸿源 董事会秘书 男 57 2003-11-09 2006-11-08
合计 / / / / /

报告期内从公
年初持 年末持 股份增 变动 司领取的报酬
姓名
股数 股数 减数 原因 总额(万元)
(税前)
张平 27,600 27,600 0 / 10
段铁军 19,320 19,320 0 /
王九庆 0 0 0 /
李淼 19,320 19,320 0 / 7.48
戴豪赣 6,900 6,900 0 / 6.92
葛黎明 5,400 5,400 0 / 6.73
薛求知 0 0 0 / 3
郑晓明 0 0 0 / 3
薛云奎 0 0 0 / 3
兰小兰 3,600 3,600 0 /
帅平英 2,760 2,760 0 /
樊卫凤 0 0 0 /
张长海 27,600 27,600 0 / 7.48
曾国辉 15,740 15,740 0 / 3.86
雷和鸣 13,800 13,800 0 / 5.6
王庭伟 2,760 2,760 0 / 6.38
朱慧琴 8,280 8,280 0 / 5.65
黄鸿源 2,760 2,760 0 / 5.6
合计 / 74.7
董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历:
(1)董事长张平先生,1951年出生,工商管理硕士,高级经济师。历任江西省汽车运输管理局直属分局和江西省汽车运输总公司技术干部、江西省汽车运输总公司南昌公司经理、江西长途汽车运输公司经理、江西长运股份有限公司总经理。

(2)副董事长段铁军先生,1958年出生,大专学历,经济师。历任中国银行江西省分行结算处副处长、中行江西省分行驻香港凯达公司副总经理等职务。现任本公司副董事长、中国东方资产管理公司南昌办事处专职审计。

(3)董事王九庆先生,1945年出生,大专学历,高级工程师。曾任职于瑞金石山信用社、江西造纸厂、江西省轻工业厅。现任本公司董事、江西省投资公司副总经理。

(4)董事、总经理李淼先生,1950年出生,大专学历,工程师。历任江西长途汽车运输公司修理厂副厂长、五车队副队长、机务技术科科长;南昌长安客运服务有限公司董事长;江西长运股份有限公司基建部经理、副总经理;1997年8月至2000年11月,先后担任江西长运集团有限公司副总经理,南昌市运输有限公司董事长、总经理、党委书记。2000年11月至今,任本公司总经理;2003年11月至今,任本公司董事。

(5)董事、投资总监戴豪赣先生,1965年出生,高级经济师,研究生学历。历任江西长途汽车运输公司客运科副科长、江西长运股份有限公司客运部副经理、经理;江西长运股份有限公司总经理助理,1999年4月至2004年3月,任本公司副总经理。2003年11月至今,任本公司董事;2004年3月至今,任本公司投资总监。

(6)董事、资产管理总监葛黎明先生,1963年出生,高级经济师,研究生学历。历任江西长运集团有限公司投资部副部长、部长;江西长运股份有限公司总经理助理;2001年2月至2004年3月任本公司副总经理。2003年11月至今,任本公司董事;2004年3月至今,任本公司资产管理总监。

(7)独立董事薛求知先生,1952年出生,博士学位,历任复旦大学经济管理系、国际企业管理系、企业管理系讲师、副教授、系副主任、系主任、教授、博士生导师。现任公司独立董事、复旦大学管理学院副院长。

(8独立董事郑晓明先生,1966年出生,博士学位,历任北京行为科学学会常务理事、清华大学经济管理学院、企业管理系讲师、香港中文大学访问学者,现任公司独立董事、清华大学经济管理学院人力资源与组织行为系副教授。

(9)独立董事薛云奎先生,1964年出生,博士学位,曾为香港中文大学、香港科技大学、香港理工大学访问学者、上海国家会计学院、上海财经大学会计学院副院长、博士生导师、教授。现任公司独立董事、长江商学院副院长。

(10)监事会主席兰小兰女士,1957年出生,大专学历,经济师。历任中行江西省分行信贷处副科长、科长、副处长、分业管理处副处长等职务。现任公司监事会主席、中国东方资产管理公司南昌办事处审查办高级经理。

(11)监事帅平英女士,1965年出生,本科学历,会计师。曾任职于南昌保险学校和中行江西省分行。现任公司监事、中国东方资产管理公司南昌办事处资产经营部副经理。

(12)监事樊卫凤女士,1968年出生,本科学历,高级经济师。历任昌九信用社储蓄部负责人、江西省投资公司计财部干部。现任公司监事、江西省投资公司企业发展部高级经济师。

(13)职工监事、党委书记张长海先生,1951年出生,大专学历,高级政工师。历任江西省汽车运输管理局直属分局团委副书记;江西省汽车运输总公司南昌公司团委副书记、宣传科副科长、党委工作部部长;江西长途汽车运输公司组织科科长。1999年5月起至今任本公司职工代表监事、党委书记。

(14)职工监事曾国辉先生,1957年出生,本科学历,经济师。历任江西长途汽车运输公司总经理办公室秘书、江西长运股份有限公司总经理办公室副主任。现任公司职工代表监事、总经理办公室主任。

(15)副总经理雷和鸣先生,1958年出生,大专学历,政工师。历任江西长途汽车运输公司五车队副队长、乘务分公司经理、稽查科科长、商贸城管理部经理;江西南昌科技大市场有限公司董事长;江西长运股份有限公司总经理助理等职。自1997年6月起至今任公司副总经理。

(16)副总经理王庭伟先生,1956年出生,北京交通大学交通运输管理专业在读,助理工程师。历任江西长运股份有限公司机务技术部副经理、一车队副队长、高速客运分公司经理等职。现任公司副总经理。

(17)总会计师朱慧琴女士,1957年出生,本科学历,会计师。历任江西长运股份有限公司财务科副科长;江西长运集团有限公司财务部副部长、部长、总会计师等职。2001年4月起至今,任本公司总会计师。

(18)董事会秘书黄鸿源先生,1948年出生,大专学历,会计师。历任江西长途汽车运输公司审计科科长、江西长运股份有限公司资产管理部部长等职。2000年10月至今,任公司董事会秘书。

(二)在股东单位任职情况
姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期

董事、党委书记 2001-05
张平 江西长运集团有限公
总裁 2002-07

董事长 2005-11
李淼 江西长运集团公司 董事 2001-05
中国东方资产管理公
段铁军 南昌办事处专职审计 2005-10

王九庆 江西省投资集团公司 副总经理 1989-03
中国东方资产管理公 南昌办事处审查办高
兰小兰 2005-10
司 级经理
中国东方资产管理公 南昌办事处资产经营
帅平英 2005-10
司 部副经理
企业发展部高级经济
樊卫凤 江西省投资集团公司 1995-09

江西长运集团有限公
张长海 监事会主席 2001-05


是否领取报酬
姓名 股东单位名称 任期终止日期
津贴

张平 江西长运集团有限公
2005-11 否


李淼 江西长运集团公司 否
中国东方资产管理公
段铁军 是

王九庆 江西省投资集团公司 是
中国东方资产管理公
兰小兰 是

中国东方资产管理公
帅平英 是

樊卫凤 江西省投资集团公司 是
江西长运集团有限公 否
张长海

注:上述人员在股东单位任职聘任文件中未明确任职终止日期。

在其他单位任职情况
姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期
上海宝信软件股份有
独立董事 2004-04-29
薛云奎 限公司
重庆太极实业(集团)
独立董事 2003-05
股份有限公司

是否领取报
姓名 其他单位名称 任期终止日期
酬津贴
上海宝信软件股份有
2007-04-28 是
薛云奎 限公司
重庆太极实业(集团)
2006-05 是
股份有限公司
(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关
联单位领取报酬津贴
段铁军 是
王九庆 是
兰小兰 是
帅平英 是
樊卫凤 是
在公司领取薪酬的董事、监事,均按公司股东大会、董事会审议通过的薪酬方案领取报酬。公司高管人员薪酬由董事会薪酬委员会对其进行绩效考核后发放。

(四)公司董事监事高级管理人员变动情况
本报告期内公司无董事、监事、高管离任。

(五)公司员工情况
截止报告期末,公司在职员工为1369(不含子公司)人,需承担费用的离退休职工为0人,员工的结构如下:
1、专业构成情况
专业构成的类别 专业构成的人数
一线生产人员 927
工程技术人员 49
财务人员 50
营销人员 68
行政人员 275
合计 1,369
2、教育程度情况
教育程度的类别 教育程度的人数
大专及大专学历以上 372
中专学历 100
高中及高中以下学历 897
六、公司治理结构
(一)公司治理的情况
报告期内,公司根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》文件要求,同时结合公司自身实际情况,对《公司章程》的相关条款和《公司关联交易决策制度》、《股东大会议事规则》进行了修订,从基本制度上把保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益落到实处。对照相关上市公司治理规范性文件,目前公司法人治理情况具体说明如下:
1、关于股东与股东大会:
公司充分考虑股东的权益,确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位并充分行使自己的权利,公司在《股东大会议事规则》和《公司章程》中对社会公众股股东重大事项表决制度、以及关联交易、对外担保等决策程序均做出明确规定,切实保障了公司所有股东均能依法行使自己的权利。

2、关于董事与董事会
公司严格按照《公司章程》规定的程序选举、聘任董事。公司董事会已下设经营决策委员会、审计委员会、薪酬委员会与提名委员会四个专门委员会,其中审计委员会、薪酬委员会与提名委员会的委员均以独立董事为主,并由独立董事担任召集人。公司各位董事均能认真履行职责,积极参加相关培训和法律、法规的学习,出席董事会和股东大会,为公司重大事项的决策勤勉尽责。

3、关于监事与监事会
公司监事会严格遵循相关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定规范运作,本着对股东和公司负责的精神,对公司财务以及董事、总经理和其他高管人员执行公司职务的合法、合规性进行有效监督,并发表独立意见。

4、关于利益相关者
公司能充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户、供应商、社区等利益相关者的合法权益,并积极与之开展互惠互利合作,共同推动公司健康、稳定、持续发展。

5、 关于信息披露与透明度
公司董事会秘书负责公司对外信息披露、接待股东与投资者的来访和咨询工作。公司能严格执行《信息披露管理办法》和《投资者关系管理制度》,真实、准确、完整、及时地披露公司相关信息,并做好信息披露前的保密工作,使所有股东均有平等的机会获得公司信息。

(二)独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓 本年应参加董事会 亲自出席
名 次数 (次)
薛求知 6 6
薛云奎 6 4
郑晓明 6 5

独立董事姓 委托出席 缺席
备注
名 (次) (次)
薛求知 0 0
薛云奎 1 1 因出差未能接到会议通知
郑晓明 1 0
报告期内,公司独立董事能够认真履行职责,出席公司召开的各次董事会和股东大会,为公司重大决策提供专业和建设性意见,并认真监督经营层工作,对公司的关联交易、对外担保等事项发表了独立意见。独立董事还深入公司了解经营管理情况,参与公司重大事项的研究会议,切实维护了公司和全体股东的权益。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1)、业务方面:公司业务独立完整。本公司主要从事公路旅客运输、旅游服务、车辆租赁等业务,具有完整的业务体系和自主经营能力。本公司在上市前已与控股股东有效解决了同业竞争问题,公司独立开展业务,不依赖于控股股东或其他任何关联方。

2)、人员方面:公司具备独立的劳动人事和工资管理机构及管理制度,全体员工均与公司签订了规范的劳动合同。除公司董事长兼任控股股东董事长(非法定代表人)外,公司高级管理人员均专职在公司工作并仅在公司领取报酬,未在股东单位及其下属企业担任除董事、监事以外的其他职务,也未在与本公司业务相同或相近的其他企业任职。

3)、资产方面:公司资产与控股股东的资产产权界定和划分明确,具备独立完整性。

4)、机构方面:公司各组织机构和经营管理部门均与控股股东或其他关联方完全分开,其履行职能不受控股股东或其他关联方的干预,公司与控股股东不存在混合经营、合署办公或交叉管理的情况。

5)、财务方面:公司设有独立的财务管理部门和独立的银行帐户,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立进行核算和财务运作,依法独立纳税。

(四)高级管理人员的考评及激励情况
公司薪酬委员会负责对高级管理人员履行职责情况进行考核,考核主要依据董事会审议通过的公司年度预算方案、经营计划、承担的具体工作职责的完成情况及董事评议等几项内容。

七、股东大会情况简介
(一)年度股东大会情况
2005年4月29日上午9时,公司2004年度股东大会在本公司会议室召开。出席本次股东大会的股东和股东代表共23人,代表有表决权的股份101,195,760股,占本公司总股本的54.49%。会议以记名投票表决方式逐项审议了各项议案,并根据表决结果通过如下决议:
审议批准《公司2004年度董事会工作报告》
审议批准《公司2004年度监事会工作报告》
审议批准《公司2004年度财务决算报告和2005年度财务预算报告》
审议批准《公司2004年度利润分配方案》
审议批准《公司2004年年度报告及年度报告摘要》
审议批准新修订的《公司关联交易决策制度》
审议批准《关于续聘中磊会计师事务所为公司2005年度审计机构并确定其2004年度审计报酬的议案》
审议批准《关于修改公司章程的议案》
审议批准新修订的《公司股东大会议事规则》
公司2004年度股东大会决议公告已于2005年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

八、董事会报告
(一)管理层讨论与分析
1、公司报告期内总体经营情况:
2005年国民经济高位平稳运行,运输需求依然保持旺盛增长趋势,为公路旅客运输行业发展注入利好因素。另外公路基础设施进一步完善,公路通达的深度和广度显著提高,城市化不断推进,旅游市场持续升温,劳务输出快速增长,这些因素都继续支撑公路旅客运输行业在激烈市场竞争下持续保持较快发展。

2005年是公司深化管理年。报告期内,公司紧紧围绕实施“低成本、高效率”运营模式目标,着重于进一步加强管理的针对性和有效性,不断进行管理创新,强化全面预算、成本控制,推进主营业务的规模化、集约化经营,使公司克服燃油价格持续走高、市场竞争加剧等诸多不利因素影响,生产经营继续保持良好运行和发展势头。

报告期内,公司共完成客运量1444万人次,客运周转量205898万人公里,同比分别增长21.78%与30.81%。2005年公司实现主营业务收入39965.03万元,较上年增长31.34%,实现主营业务利润10151.81万元,较上年增长25.44%,实现净利润3922.49万元,较上年增长16.08%。

2005年公司开展的重点工作
■以市场为导向,突出市场、质量、成本和服务优势
报告期内,公司着力于提升主营业务—公路旅客运输业务的网络化、规模化、集约化运营能力,提高快速反应和客运增值服务能力,同时公司不断优化车辆技术结构调整,开辟高速客运新班线,优化运输服务质量,提高顾客满意度,筑牢公司市场竞争力基石。

■提升管理效率,为打造“低成本、高效率”运营模式提供重要支撑
为应对经营环境的快速变化,公司加快了深化企业管理的步伐。2005年公司强化了企业内部控制,并取得阶段性成果。集中采购有效降低了公司的物流成本;全面预算管理与成本控制等财务管理项目进展顺利,公司降本增效取得较好效果;全面绩效考核机制等人力资源体系优化项目有序开展;安全管理卓有成效,各项安全管理指标均优于往年;信息化建设为公司经营管理提供了方便快捷的信息支持,公司运营管理能力日臻提升。2005年11月,在经济日报社主办的“2005年中国自主创新品牌高层论坛暨中国品牌经济城市峰会”上,公司被评为行业内最具成长力的自主品牌企业。

■子公司管理
公司进一步完善了对子公司的内部管理流程,强化了支持、协作、整合的力度;同时公司一直致力于健全子公司治理结构,充分发挥各子公司股东会、董事会、监事会的职能,实现公司管理的标准化、规范化、科学化。报告期内,控股子公司业务经营大都已经步入良性发展轨道,资产规模、经营业绩、员工收入均呈现稳步增长态势。

■实施战略性并购
2005年9月,公司与马鞍山市长途汽车运输有限责任公司共同投资设立了马鞍山长运客运有限责任公司,公司占51%的股权。马鞍山长运公司的成立,实现了公司同行业跨省购并的第一次有益尝试。

■积极介入物流领域,实现公路客运主业的产业升级和延伸
2005年12月,公司收购了江西省联运公司和南昌市大件动输公司100%产权,为公司积极开辟物流市场,实现公路客运主业的产业升级与延伸,增强综合竞争能力奠定良好基础。

2、公司主营业务及其经营状况
(1)、主营业务分行业、分产品情况表
单位:元
主营业务
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 利润率
(%)
行业
公路旅客运输 324,517,548.74 224,168,127.33 30.92
旅游服务 26,241,956.95 25,155,411.53 4.14
石油销售 27,048,647.13 24,206,508.36 10.51

主营业务 主营业务
收入比上 成本比上 主营业务利润率比上
分行业或分产品
年增减 年增减 年增减(%)
(%) (%)
行业
公路旅客运输 24.44 23.27 增加0.65个百分点
旅游服务 -4.89 -6.10 增加1.24个百分点
石油销售 / / /
3、主要供应商情况
2005年公司向前五名车辆供应商采购的合计金额为3332.52万元,占公司年度车辆采购总额的比例为89.73%。

供应厂商 采购金额(万元)
南京依维柯汽车有限公司 957.08
厦门金龙旅行车有限公司 726.81
金华尼奥普兰车辆有限公司 618.4
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 550.89
厦门金龙联合汽车工业有限公司 479.34
合计 3332.52
4、报告期公司资产构成情况
单位:万元
2005年
项目
金额 占总资产比重
应收帐款 1,480.68 1.99
存货 596.25 0.80
长期股权投资 171.44 0.23
固定资产净额 36,801.39 49.35
在建工程 1,325.76 1.78
短期借款 12,250.00 16.43
长期借款 2,000.00 2.68
资产总额 74,573.63 100

2004年
项目 变动情况
金额 占总资产比重
应收帐款 745.00 1.11 增加0.88个百分点
存货 397.90 0.59 增加0.21个百分点
长期股权投资 185.11 0.27 减少0.04个百分点
固定资产净额 29,533.24 43.87 增加5.48个百分点
在建工程 834.09 1.24 增加0.54个百分点
短期借款 15,500.00 23.03 减少6.6个百分点
长期借款 3,859.63 5.73 减少3.05个百分点
资产总额 67,318.03 100 ------
注:①、应收帐款占总资产比重较上年增加0.88个百分点,主要系本公司于2005年12月底收购南昌市大件运输公司和江西省联运公司100%产权,合并其资产负债表增加的应收帐款所致;
②、存货占总资产比重较上年有所增长,主要系本公司控股子公司江西长运石油有限公司石油库存增加所致;
③、固定资产占总资产比重较上年增加5.48个百分点,主要系本公司于报告期内新增客运车辆,与马鞍山市长途汽车运输有限责任公司共同投资设立马鞍山长运客运有限责任公司,及收购江西长运物流有限公司资产、江西省联运公司产权,增加固定资产所致;
④、短期借款占总资产比重较上年减少6.6个百分点,主要系本公司在报告期内结合需要偿还了部分短期借款,短期借款余额由1.55亿元减至1.225亿元;
⑤、长期借款占总资产比重较上年减少3.05个百分点,主要系本公司与控股公司在报告期内归还了近1860万元的长期借款,长期借款余额由3859.62万元减至2000万元。

5、报告期公司费用及所得税情况
单位:万元
项目 2005年度 2004年度 增减比例(%)
管理费用 4359.44 3300.43 32.09%
财务费用 637.11 672.64 -5.28%
所得税 2316.28 2018.76 14.74%
注:2005年度公司管理费用较上年增长32.09%,主要系本公司在报告期内将江西长运石油有限公司损益表及马鞍山长运客运有限责任公司报表纳入合并报表范围增加了管理费用,及由于业务增长应收客运结算费用和子公司往来款增加,导致增加计提坏帐准备所致。

6、公司现金流量分析
单位:万元
项目 2005年度 2004年度 增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额 12,046.60 9629.21 25.10%
投资活动产生的现金流量净额 -6418.70 -17106.41 62.48%
筹资活动产生的现金流量净额 -7366.25 8255.05 -189.23%
注:①、报告期内,公司经营活动产生的现金流入量为44,468.35万元,主要系公司提供旅客运输服务收到的现金;现金流出量为32,421.76万元,是正常的经营活动所必须的各项支出。公司经营活动产生现金流量净额较上年增长25.10%,主要系公司主营业务收入增长所致;
②、投资活动产生的现金流入量为4,185.45万元,主要是公司收回短期投资及收到股权投资收益等;现金流出量为10,604.15万元,主要是购建固定资产、无形资产、长期股权投资所支付的现金。

报告期内公司投资活动产生的现金流量净额较上年有所减少,主要系2004年度公司购买固定资产、土地使用权及对外股权投资实际支出金额相对本报告期较大所致;
③、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额较上年变动较大,主要是由于公司偿还了部分到期的长期借款,及公司在2004年下半年新增短期借款数额较大,公司在2005年结合需要偿还了部分短期借款。

7、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
(1)主要控股公司的经营情况及业绩
①、南昌长欣商务有限公司
南昌长欣商务有限公司注册资本200万元,公司拥有其80%的股权,该公司主营业务为房屋租赁、物业管理、商务服务等。截止2005年12月31日,南昌长欣商务有限公司总资产412.94万元,2005年度共实现净利润66.50万元。

②、南昌旅游有限公司
南昌旅游有限公司注册资本765万元,公司拥有其84.97%的股权,该公司主营业务为境内旅游、入境旅游、旅游商品开发、销售、旅游运输等。截止2005年12月31日,南昌旅游有限公司总资产1753.13.万元,2005年度共实现净利润-186.31万元。

③、江西景德镇长运有限公司
江西景德镇长运有限公司注册资本3000万元,公司拥有其66.7%的股权,该公司主要经营:道路客、货运输,高速运输服务,货运配载、仓储,城市货运,修理配件销售。截止2005年12月31日,江西景德镇长运有限公司总资产9779.44万元,2005年度共实现净利润436.04万元。

④、江西吉安长运有限公司
江西吉安长运公司注册资本3080万元,公司拥有其60%的股权,该公司主要业务为道路运输、旅客行包、快件货运、停车站场服务、旅游服务等。截止2005年12月31日,江西吉安长运有限公司总资产为9935.49万元,2005年度共实现净利润385.46万元。

⑤、江西长运出租汽车有限公司
江西长运出租汽车有限公司注册资本3000万元,公司拥有其99.28%的股权,该公司主要业务为出租汽车、汽车租赁、汽车托管等。截止2005年12月31日,江西长运出租汽车有限公司总资产3876.17万元,2005年度共实现净利润389.26万元。

⑥、马鞍山长运客运有限责任公司
马鞍山长运客运有限责任公司注册资本3000万元,公司拥有其51%的股权,该公司主要业务为道路客运、停车站场、旅客行包、小件快运、汽车修理等。截止2005年12月31日,马鞍山长运客运有限责任公司总资产7787.24万元,2005年度共实现净利润73.04万元。

⑦、深圳市财汇投资发展有限公司
深圳市财汇投资发展有限公司注册资本2000万元,公司拥有其50%的股权,该公司主要业务为投资兴办实业、国内商业、物资供销业、经济信息咨询业等。截止2005年12月31日,深圳市财汇投资发展有限公司总资产为2325万元,2005年度共实现净利润155.52万元。

⑧、江西南昌科技大市场有限公司
江西南昌科技大市场有限公司注册资本650万元,公司拥有其76.92%的股权,该公司主要业务为技贸交易场地租赁、承办科技产品展示会、专利产品交易、科技成果转让等。截止2005年12月31日,江西南昌科技大市场有限公司总资产为381.68万元,2005年度共实现净利润-40.02万元。

⑨、上海迅达公铁联运有限公司
上海迅达公铁联运有限公司注册资本1010万元,公司拥有其69.31%的股权,该公司主要业务为联运、货运代理、普通货物运输、商务信息咨询等。截止2005年12月31日,上海迅达公铁联运有限公司总资产为907.92万元,2005年度共实现净利润-215.71万元。

⑩、上海北郊物流开发管理有限公司
上海北郊物流开发管理有限公司注册资本2000万元,公司拥有其90%的股权,该公司主要业务为货运代理、房地产开发与经营、市政工程建设、物业管理等。截止2005年12月31日,上海北郊物流开发管理有限公司总资产为1755.20万元,2005年度共实现净利润-124.17万元。

⑾、江西长运石油有限公司
江西长运石油有限公司注册资本200万元,公司拥有其97.5%的股权,该公司主要经营范围为石油制品、化工产品、汽车配件、摩托车及配件等。截止2005年12月31日,江西长运石油有限公司总资产为580.66万元,2005年度共实现净利润20.01万元。

(二)、对公司未来发展的展望
1、 公司所处行业的发展趋势
随着我国国民经济的持续、稳定、健康发展,对公路旅客运输的需求进一步扩大,同时城镇化发展进程加快,劳动力跨区域流动加快导致客流快速增加,及旅游业的快速增长,使客运需求快速扩大。而公路交通基础设施不断完善,特别是高速公路的加快建设并逐步成网,公路旅客运输在综合运输体系中的地位和作用显著增强。根据国务院发展研究中心预测,到2010年,公路客运周转量将达到6877亿人,到2020年将达到28313亿人,上述数据表明未来近十几年中我国公路客运周转量增长速度与GDP增长速度相近,公路客运市场需求的年平均增长率在7%以上。

依据《国家高速公路网规划》数据,到2010年,国家高速公路网将完成总里程达8.5万公里的60%以上的建设任务,公路基础设施建设与规划为提高公路旅客运输能力与运输效率奠定了基础,为公路客运业的发展提供了有力支撑。而国家关于运输市场对内、对外开放,消除行政壁垒的政策亦为公路客运企业营造了良性的发展环境。道路客运企业等级评定和质量信誉考核政策,也将进一步促进公路客运行业的结构调整,推进公路客运企业规模化、集约化进程。预计公路运输行业将是一个市场集中度相对较高的行业,行业内企业间的并购与重组将频繁发生,行业主体未来将以少数核心运输企业集团主导市场发展方向。

2、 市场竞争格局
客运行业竞争主要是公路、铁路、民航等不同客运方式之间的竞争,目前国内交通运输行业发展迅速,已形成了铁路、公路、水路、航空、管道运输并存的立体交通运输体系。上述交通运输方式相互补充,同时又相互竞争。公路客运在整个交通运输体系中主要承担了中、短途交通运输任务。

而公司与江西省内其他客运企业的竞争主要分为三个层面:高速客运业务、快速客运业务(指在国道或二级公路以上运行的,以中档客车为运载工具的客运业务)与普客业务,在江西省内的高速客运业务领域,本公司占据了绝对优势地位,快速客运业务参与竞争的企业较多,但公司仍处于龙头地位。普通客运业务由于进入门槛较低,市场竞争较为激烈且处于无序状态。

3、 未来公司发展机遇和挑战
■发展机遇
江西省位于长江三角洲、珠江三角洲、闽东南三角区这三个中国最具活力的核心区的辐射交叉地带,公路已形成以南昌为中心的“一斜二纵四横”、六条国道为骨架,覆盖全省连接六省“十字架”的省内“4小时经济圈”和省际“8小时经济圈”公路网。目前江西省高速公路通车总里程已达到1425公里,跃居全国第九位。而根据《国家高速公路网规划》,到2020年,江西省将形成以南昌为中心,连通各地市、全面打通与相邻省份主通道的高速公路网,特殊的地理位置优势与路网的完善将有力保证公路客运的持续增长。

根据江西省发展规划,到2010年,江西省人均国民生产总值预计将达到6640亿人,社会经济的发展将成为公路客运发展的主要推动力。另外江西省把进一步加快旅游业的发展作为规划目标,预计到2010年,旅游业总收入将达到全省GDP的15%,江西省旅游业的快速发展必然带给公路客运行业更大的发展机遇。而江西省加快城市化的步伐、劳务输出人数不断攀升,均将为公路客运发展提供有利条件。

面对公路旅客出行需求的持续增长、交通设施的日益完善和交通主管部门支持力度的显著加强等大好发展机遇,公司将紧抓上述发展契机,积极开拓新的市场空间,进一步增强公司核心竞争能力,不断提高盈利能力和服务水平,为客户、员工和股东创造切实而长久的价值。

■面临的挑战
①公路客运市场的逐步对内、对外开放,行政壁垒将逐步被打破,行业监管力度的加大,对公路客运企业的安全、环保、服务质量等要求将得到前所未有的强化,对公司而言,既是培养公司核心竞争力,加速发展的好时机,也将应对巨大的挑战。公司将进一步明确自身定位,提高服务质量和管理水平,增强主业的市场竞争力,并将积极与同行业企业开展广泛合作,达成双赢目的,以应对新形势下的新挑战。

②燃油价格上涨等不确定因素给公司经营成本带来较大压力受国际市场原油价格上涨因素影响,国内成品油价格也将有继续上调的可能,对公司运营成本的影响可能比较明显。公司将积极采取车辆结构调整和新技术应用等手段,同时注重充分发挥控股子公司江西长运石油有限公司这一长期稳固的原料供应商作用,缓解经营成本压力。

4、 新年度经营计划
2006年,公司将继续坚持实施“低成本、高效率”运营模式,进一步提升经济效益、管理水平、顾客满意度,从而保持公司的可持续发展动力,力争实现主营业务收入4.6亿元,主营业务成本控制在3.4亿元。为保证上述经营目标的实现,公司将采取以下措施:
①积极参与市场竞争,继续加大客运经营班线资源开发力度,着力于新市场的开发、快速渗透和扩展,进一步巩固和拓展公司主营业务的市场份额,形成公司的强势竞争地位;
②针对市场竞争的新形势,完善市场营销平台,加强营销队伍的建设与培训,提升公司整体营销能力水平;
③依托公司客运站点与客运班线的网络优势,积极拓展汽车维修与行包快运业务,同时结合江西省红色旅游系列活动,带动旅客向游客的延伸,实现产业链与主业的紧密结合;
④进一步调整和创新物业经营与汽车租赁业务管理,树立公司物业品牌与长运出租的品牌形象;
⑤促进管理创新,持续加强和完善质量与安全两大管理体系,以亲情式服务促使服务品牌升级,以特色化服务提高顾客满意度,同时抓紧落实ISO8000职业健康安全管理体系,抓好安全工作的精细管理,提高高新科技在安全管理上的运用水平,增强安全管理的执行力度与控制水平;
⑥强化战略管理意识,完善企业绩效考核和信息化支撑体系;
⑦优化人力资源管理,加强人力资源的储备和员工学习、培训机制,为公司的长远发展提供人才保障;
⑧加强与行业内其他公司的合作,积极寻求合适投资机会,推进行业内并购、合作项目的开展与实施工作。

5、 资金需求及使用计划
公司资金需求主要源于客车运力结构的更新、新建汽车客运站和行业内并购与合作项目等,预计2006年资金需求为19000万元人民币,资金主要来源渠道为公司自有资金及多种融资方式的灵活运用。

6、 风险分析与对应措施
(1)业务经营风险
本公司主营业务为公路旅客运输。自公司成立以来,主营业务一直保持稳定增长的趋势。公司业务风险主要体现在营运成本的控制方面,由于运营车辆对燃料依赖性强,油料价格波动直接影响客运生产的经营效益。对此,公司将通过控股子公司江西长运石油有限公司的稳定供应网络和渠道,达成燃油供给的保证与价格的优惠。另外,公司将积极开发和采用节能新技术,提高车辆运营调度水平,从而增效降耗。在提高员工节油环保意识的同时,将不断总结节能经验,制定和完善节油工作的激励机制,以规避燃油上格上涨的风险。

(2)市场竞争风险
来自铁路方面的竞争是对公路客运压力最大的竞争,随着铁路客运专线的建设、城际专列的开通与不断提速的发展中,形成了对公司公路客运主业的较大压力。对此,公司将充分发挥公路客运的机动灵活、通达性强和“门到门”运输等特有技术经济特点,扬长避短,在中、短途客运市场通过班次密度优势和“门到门”的优势,以方便、快捷、质高的服务争取在竞争中取得优势地位。

面对同行业内的竞争,公司将采取多种措施,努力提高市场占有率,不断提高服务质量、完善和创新服务方式,在稳固原有市场的基础上,开拓新的市场空间,进一步确立公司在高速客运业务的优势地位,重点发展公司的高速客运和快速客运业务,开辟新的客运班线,壮大企业规模,使公司在行业竞争中处于有利地位。同时公司将大力推进与同行业企业的广泛合作,共同开拓公路客运市场。

对于国外同类企业的竞争,公司将充分发挥本土优势,力争在竞争中抢得先机,同时加强与国外同行业企业在经济、技术、管理、项目等的合作与交流,争取共赢。

(3)政策风险
①燃油税政策实施风险
由于近年来燃油价格的直线攀升,国家交通规费改革—费改税政策暂缓实施,但如果“费改税”政策一旦正式执行,对公司客运成本将有一定影响。

由于目前燃油税政策尚未出台,无法准确预测对公司经营效益的影响程度,但公司将密切关注政策动向,积极制定应对策略,另一方面,公司将选用效率高、油耗低的柴油动力客车,加强节能管理和内部挖潜工作,减轻政策变化带来的风险。

(4)安全风险
安全事故风险是公路客运企业面临的较大风险。公司将继续加大对安全管理的投入,充分利用好GPS和行车记录仪等高科技技术在安全管理上的运用水平,加强对公司员工的安全意识教育和宣传工作,严格执行安全生产管理相关制度,高度重视源头管理和精细管理。同时公司将继续加强对营运车辆的保险投放管理,从而转移与降低安全隐患风险。

(三)公司投资情况
报告期内,公司股权投资额为1770.01万元,比上年增加1409.83万元,增长幅度为391.42%,主要系对马鞍山长运客运有限责任公司的出资额,及收购南昌市大件运输公司和江西省联运有限公司100%产权的投资额。

被投资的公司名称 主要经营活动
马鞍山市长运客运 道路客运、停车站场、旅客行包、小件快运、汽车
有限责任公司 修理等
南昌市大件运输公
货物运输、机械修理等

江西省联运有限公 水陆空联运、汽车货运、承办海运进出口货物的国
司 际运输代理、集装箱货运业务等

占被投资公
被投资的公司名称 司权益的比 备注
例(%)
马鞍山市长运客运
51
有限责任公司
南昌市大件运输公
100

江西省联运有限公
100

1、募集资金使用情况
公司于2002年通过首次公开发行共募集资金13,584.61万元人民币,募集资金已于上一报告期使用完毕,本报告期无募集资金的使用情况。

2、非募集资金项目情况
报告期内,公司无非募集资金投资项目。

(四)董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
1)、公司于2005年3月26日召开第四届董事会第十次会议,决议公告刊登在2005年3月29日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

2)、公司于2005年4月21日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《公司2005年第一季度报告》。

3)、公司于2005年7月14日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《公司2005年半年度报告及半年度报告摘要》。

4)、公司于2005年10月23日召开第四届董事会第十三次会议,决议公告刊登在2005年9月8日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

5)、公司于2005年10月23日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《公司2005年第三季度报告》。

6)、公司于2005年12月21日召开第四届董事会第十五次会议,决议公告刊登在2005年12月23日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

2、董事会对股东大会决议的执行情况
根据2005年4月29日召开的公司2004年度股东大会决议,公司认真组织实施了2004年度利润分配方案,即按2004年度净利润的10%提取法定公积金,按5%提取法定公益金和5%提取任意公积金后,以公司2004年末总股本185,724,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.75元(含税),共计派发股利13,929,300元。流通股个人股东和内部职工股股东,实际派发的现金红利为每股0.06元,流通股机构投资者及法人股股东,实际派发现金红利为每股0.075元。

公司董事会于2005年5月18日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了分红派息实施公告,并确定派息股权登记日为2005年5月23日,除息日为2005年5月24日,现金红利发放日为2005年5月30日,派息对象为截止2004年5月23日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

(五)利润分配或资本公积金转增预案
经中磊会计师事务所有限责任公司审计,2005年度公司实现净利润39,224,866.81元,加年初未分配利润65,282,001.01元,扣除2005年实施的利润分配13,929,300元,根据《公司章程》的规定,按母公司净利润实现数提取10%的法定公积金3,589,649.32元,提取5%的法定公益金1,794,824.66元和5%的任意公积金1,794,824.66元后,本年度实际可供股东分配的利润为83,398,269.18元。

2005年度公司利润分配方案为:以公司现有总股本18,572.4万股为基数,按每10股派发1.16元(含税)的比例向全体股东派发现金红利,剩余未分配利润结转至以后年度分配。

此方案须经股东大会审议通过。

(六)其他披露事项
1、报告期内,公司信息披露指定披露报纸未发生变更,仍为《中国证券报》、《上海证券报》。

2、公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见:
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的相关规定,我们作为江西长运股份有限公司的独立董事,就公司累计和当期对外担保情况,执行证监发[2003]56文规定情况作如下专项说明和独立意见:
截止2005年12月31日,公司对外担保余额为2000万元人民币,均为公司对控股子公司提供的贷款担保,公司对外担保总额占公司2005年度经审计合并会计报表净资产的5.95%。上述担保均经公司董事会审议批准,履行了相关审批程序,符合相关法律法规和规则以及公司章程的规定,且公司对外担保事项均已在中国证监会指定信息披露报刊上进行了及时、完整的披露,公司对外担保的风险已得到充分揭示。

转二

  中财网

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