织梦CMS - 轻松建站从此开始!

澳门银河网上开户   银河娱乐场网上开户   澳门银河娱乐场网上开户【信誉】

当前位置: 主页 > 澳门银河网上开户 >

联创光电:2012年第一季度报告

时间:2018-02-14 07:02来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
联创光电:2012年第一季度报告 江西联创光电科技股份有限公司...600363江西联创光电科技股份有限公司...600363江西联创

江西联创光电科技股份有限公司

600363

2012 年第一季度报告

600363江西联创光电科技股份有限公司 2012 年第一季度报告

目录

§1重要提示 ....................................................................................................................................2

§2公司基本情况 ............................................................................................................................2

§3重要事项 ....................................................................................................................................3

§4附录 ............................................................................................................................................6

1

600363江西联创光电科技股份有限公司 2012 年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名肖文

主管会计工作负责人姓名谢斯萍

会计机构负责人(会计主管人员)姓名唐征

公司负责人肖文、主管会计工作负责人谢斯萍及会计机构负责人(会计主管人员)唐征声明:

保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

本报告期末比上年

本报告期末上年度期末

度期末增减(%)

总资产(元)2,031,596,152.211,912,416,563.106.23

所有者权益(或股东权益)(元)1,014,821,979.861,011,124,100.760.37

归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)2.742.730.37

比上年同期增减

年初至报告期期末

(%)

经营活动产生的现金流量净额(元)2,717,151.81不适用

每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.0073不适用

年初至报告期期本报告期比上年同

报告期

末期增减(%)

归属于上市公司股东的净利润(元)3,649,165.623,649,165.62-69.35

基本每股收益(元/股)0.00980.0098-69.47

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/

0.00540.0054-81.69

股)

稀释每股收益(元/股)0.00980.0098-69.47

加权平均净资产收益率(%)0.360.36减少 0.93 个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收

0.200.20减少 1.00 个百分点

益率(%)

2

600363江西联创光电科技股份有限公司 2012 年第一季度报告

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目金额

非流动资产处置损益30,461.57

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,

符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府2,225,000.00

补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-90,015.61

所得税影响额-355,464.81

少数股东权益影响额(税后)-154,381.08

合计1,655,600.07

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)58,695

前十名无限售条件流通股股东持股情况

期末持有无限售条

股东名称(全称)种类

件流通股的数量

江西省电子集团有限公司75,692,092人民币普通股

江西电线电缆总厂18,308,585人民币普通股

中国工商银行-国投瑞银成长优选股

3,609,999人民币普通股

票型证券投资基金

北京龙天陆房地产开发有限公司2,730,500人民币普通股

蔡丰永1,722,988人民币普通股

王骁1,451,200人民币普通股

邵志坚1,346,602人民币普通股

上海昊江投资管理中心(有限合伙)1,104,500人民币普通股

俞翔1,103,000人民币普通股

龚伟1,057,878人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

(一)资产负债表项目

项目2012 年 3 月 31 日2011 年 12 月 31 日变动比例

货币资金385,844,133.75249,114,148.4454.89%

在建工程2,101,021.0719,607,100.03-89.28%

长期待摊费用4,335,428.872,810,052.1754.28%

短期借款510,801,800.00353,301,800.0044.58%

应付票据32,025,941.2824,003,288.5433.42%

预收款项5,178,388.8010,150,688.77-48.98%

应付职工薪酬2,570,331.195,380,833.15-52.23%

一年内到期的非流动负债25,000,000.0039,000,000.00-35.90%

3

600363江西联创光电科技股份有限公司 2012 年第一季度报告

外币报表折算差额-49,832.11-98,545.5949.43%

1、货币资金增加主要是收到发行的短期融资券款所致。

2、在建工程减少主要是转入固定资产、长期待摊费用所致。

3、长期待摊费用增加主要是在建工程的厂房装修费转入所致。

4、短期借款增加主要是发行短期融资券所致。

5、应付票据增加主要是以票据结算原材料采购款所致。

6、预收账款减少主要是上年预收的货款在本期结算所致。

7、应付职工薪酬减少主要是已计提的年终奖发放所致。

8、一年内到期的非流动负债减少主要是归还到期的银行贷款所致。

9、外币报表折算差额减小的主要是汇率变动所致。

(二)利润表项目

项目2012 年 1-3 月2011 年 1-3 月变动比例

营业税金及附加1,315,533.90652,622.05101.58%

资产减值损失-119,920.0127,508.29-535.94%

投资收益12,122,562.6918,284,716.63-33.70%

加:营业外收入2,332,701.551,368,760.9470.42%

减:营业外支出167,255.59123,119.1635.85%

减:所得税费用-1,655,910.371,150,417.85-243.94%

归属于母公司所有者的净利润3,649,165.6211,904,834.03-69.35%

1、营业税金及附加增加的主要是工程收入增加所致。

2、资产减值损失较上年同期减少主要是应收账款较年初有所减少,冲回部分坏账准备所致。

3、投资收益减少主要是联营企业实现的利润较上年同期减少所致。

4、营业外收入增加主要是政府补助比上年同期增加所致。

5、营业外支出增加主要是质量扣款增加所致。

6、所得税费用的减少主要是本年应纳税所得额减少所致。

7、归属于母公司所有者的净利润减少的主要原因是公司处于产品结构调整期,调整效益未

能充分显现;对联营企业的投资收益减少。

(三)现金流量表项目

项目2011 年 1-3 月2010 年 1-3 月变动比例

经营活动产生的现金流量净额2,717,151.81-19,770,013.38113.74%

投资活动产生的现金流量净额-888,624.42-13,676,916.8993.50%

筹资活动产生的现金流量净额134,866,182.5929,435,924.34358.17%

1、经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是货款回笼较多。

2、投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是收到联营企业红利款;对固定资产的投

资减少。

3、筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是收到发行的短期融资券款。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

4

600363江西联创光电科技股份有限公司 2012 年第一季度报告

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度

变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司于 2012 年 2 月 27 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了 2011 年度利润分配

预案,拟以 2011 年末总股本 370,806,750 股为基数,向全体股东每 10 股派现金人民币 0.25

元(含税),2011 年度不进行资本公积金转增股本。此预案需经公司 2011 年度股东大会审

议通过后,方能正式实施。

江西联创光电科技股份有限公司

法定代表人:肖文

2012 年 4 月 23 日

5

600363江西联创光电科技股份有限公司 2012 年第一季度报告

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 江西联创光电科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产:

货币资金385,844,133.75249,114,148.44

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

应收票据70,979,458.9797,529,165.89

应收账款333,191,122.01336,393,594.05

预付款项23,554,207.1323,927,277.94

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利1,100,000.001,100,000.00

其他应收款18,152,529.5222,239,337.02

买入返售金融资产

存货275,135,257.65268,445,767.94

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计1,107,956,709.03998,749,291.28

非流动资产:

发放委托贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资384,032,255.16367,896,652.61

投资性房地产6,176,220.936,218,397.93

固定资产459,561,613.89450,212,479.88

在建工程2,101,021.0719,607,100.03

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产42,410,874.5543,084,220.89

开发支出

商誉

6

600363江西联创光电科技股份有限公司 2012 年第一季度报告

长期待摊费用4,335,428.872,810,052.17

递延所得税资产24,736,206.2923,539,430.04

其他非流动资产285,822.42298,938.27

非流动资产合计923,639,443.18913,667,271.82

资产总计2,031,596,152.211,912,416,563.10

流动负债:

短期借款510,801,800.00353,301,800.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

交易性金融负债

应付票据32,025,941.2824,003,288.54

应付账款209,305,799.66224,074,748.52

预收款项5,178,388.8010,150,688.77

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬2,570,331.195,380,833.15

应交税费-10,561,663.17-8,291,050.30

应付利息

应付股利3,289,500.00

其他应付款45,765,176.0452,580,718.43

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

一年内到期的非流动负债25,000,000.0039,000,000.00

其他流动负债5,438,571.435,948,571.43

流动负债合计828,813,845.23706,149,598.54

非流动负债:

长期借款3,000,000.003,000,000.00

应付债券

长期应付款

专项应付款14,625,353.0016,217,332.56

预计负债

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计17,625,353.0019,217,332.56

负债合计846,439,198.23725,366,931.10

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)370,806,750.00370,806,750.00

资本公积234,158,854.72234,158,854.72

减:库存股

7

600363江西联创光电科技股份有限公司 2012 年第一季度报告

专项储备

盈余公积66,510,469.0166,510,469.01

一般风险准备

未分配利润343,395,738.24339,746,572.62

外币报表折算差额-49,832.11-98,545.59

归属于母公司所有者权益合计1,014,821,979.861,011,124,100.76

少数股东权益170,334,974.12175,925,531.24

所有者权益合计1,185,156,953.981,187,049,632.00

负债和所有者权益总计2,031,596,152.211,912,416,563.10

公司法定代表人: 肖文 主管会计工作负责人:谢斯萍 会计机构负责人:唐征

8

600363江西联创光电科技股份有限公司 2012 年第一季度报告

母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 江西联创光电科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产:

货币资金194,267,217.16152,279,690.10

交易性金融资产

应收票据24,794,308.2238,123,260.70

应收账款21,570,327.1521,764,636.18

预付款项8,035,240.475,748,601.13

应收利息

应收股利5,440,000.00670,000.00

其他应收款142,200,461.5176,733,509.80

存货30,773,298.5727,287,008.92

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计427,080,853.08322,606,706.83

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资822,474,603.82760,152,926.54

投资性房地产6,176,220.936,218,397.93

固定资产149,114,501.98149,958,321.20

在建工程1,707,856.62695,445.27

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产15,713,716.1215,833,194.72

开发支出

商誉

长期待摊费用59,576.3868,352.79

递延所得税资产8,329,505.776,958,887.64

其他非流动资产

非流动资产合计1,003,575,981.62939,885,526.09

资产总计1,430,656,834.701,262,492,232.92

流动负债:

短期借款376,000,000.00221,000,000.00

交易性金融负债

9

600363江西联创光电科技股份有限公司 2012 年第一季度报告

应付票据

应付账款14,642,540.3110,354,778.31

预收款项76,591.74175,437.53

应付职工薪酬25,946.4463,447.12

应交税费-4,166,274.17-3,758,636.16

应付利息

应付股利

其他应付款24,566,518.7523,718,968.59

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计411,145,323.07251,553,995.39

非流动负债:

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款15,990,374.8615,991,401.97

预计负债

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计15,990,374.8615,991,401.97

负债合计427,135,697.93267,545,397.36

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)370,806,750.00370,806,750.00

资本公积234,374,776.83234,374,776.83

减:库存股

专项储备

盈余公积66,674,820.2766,674,820.27

一般风险准备

未分配利润331,664,789.67323,090,488.46

所有者权益(或股东权益)合计1,003,521,136.77994,946,835.56

负债和所有者权益(或股东权益)总计1,430,656,834.701,262,492,232.92

公司法定代表人: 肖文 主管会计工作负责人:谢斯萍 会计机构负责人:唐征

10

600363江西联创光电科技股份有限公司 2012 年第一季度报告

4.2

合并利润表

2012 年 1—3 月

编制单位: 江西联创光电科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额上期金额

一、营业总收入250,167,814.81283,265,844.24

其中:营业收入250,167,814.81283,265,844.24

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本263,855,601.00288,828,201.80

其中:营业成本209,878,109.80236,429,031.20

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加1,315,533.90652,622.05

销售费用7,143,973.339,355,964.62

管理费用39,451,295.7036,907,355.78

财务费用6,186,608.285,455,719.86

资产减值损失-119,920.0127,508.29

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填

列)

投资收益(损失以“-”号填列)12,122,562.6918,284,716.63

其中:对联营企业和合营企业的投资

12,455,659.5718,605,417.17

收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)-1,565,223.5012,722,359.07

加:营业外收入2,332,701.551,368,760.94

减:营业外支出167,255.59123,119.16

其中:非流动资产处置损失1,092.09

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)600,222.4613,968,000.85

减:所得税费用-1,655,910.371,150,417.85

五、净利润(净亏损以“-”号填列)2,256,132.8312,817,583.00

归属于母公司所有者的净利润3,649,165.6211,904,834.03

少数股东损益-1,393,032.79912,748.97

六、每股收益:

(一)基本每股收益0.00980.0321

11

600363江西联创光电科技股份有限公司 2012 年第一季度报告

(二)稀释每股收益0.00980.0321

七、其他综合收益81,189.14

八、综合收益总额2,337,321.9712,817,583.00

归属于母公司所有者的综合收益总额3,678,393.7111,904,834.03

归属于少数股东的综合收益总额-1,341,071.74912,748.97

公司法定代表人: 肖文 主管会计工作负责人:谢斯萍 会计机构负责人:唐征

12

600363江西联创光电科技股份有限公司 2012 年第一季度报告

母公司利润表

2012 年 1—3 月

编制单位: 江西联创光电科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额上期金额

一、营业收入15,029,979.2017,293,353.31

减:营业成本12,525,464.2114,296,389.90

营业税金及附加120,479.64154,269.29

销售费用591,767.99772,598.80

管理费用9,837,216.186,862,564.34

财务费用1,511,236.81885,525.42

资产减值损失1,676,998.31112,527.47

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填

列)

投资收益(损失以“-”号填列)17,091,678.2822,869,886.07

其中:对联营企业和合营企业的投资

12,609,686.0418,591,913.27

收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)5,858,494.3417,079,364.16

加:营业外收入1,369,390.89994,005.02

减:营业外支出24,202.1563,280.39

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)7,203,683.0818,010,088.79

减:所得税费用-1,370,618.13131,245.88

四、净利润(净亏损以“-”号填列)8,574,301.2117,878,842.91

五、每股收益:

(一)基本每股收益0.02310.0482

(二)稀释每股收益0.02310.0482

六、其他综合收益

七、综合收益总额8,574,301.2117,878,842.91

公司法定代表人: 肖文 主管会计工作负责人:谢斯萍 会计机构负责人:唐征

13

600363江西联创光电科技股份有限公司 2012 年第一季度报告

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位: 江西联创光电科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金244,051,927.77193,796,854.66

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置交易性金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还4,583,914.765,484,056.96

收到其他与经营活动有关的现金17,970,889.0921,535,052.74

经营活动现金流入小计266,606,731.62220,815,964.36

购买商品、接受劳务支付的现金169,189,458.58154,231,342.61

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金53,266,712.1247,475,569.20

支付的各项税费11,913,908.9110,481,296.79

支付其他与经营活动有关的现金29,519,500.2028,397,769.14

经营活动现金流出小计263,889,579.81240,585,977.74

经营活动产生的现金流量净额2,717,151.81-19,770,013.38

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金8,606,160.273,737,972.80

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

95,000.00

回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,500,001.00

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计10,201,161.273,737,972.80

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

7,089,785.6915,384,889.69

付的现金

14

600363江西联创光电科技股份有限公司 2012 年第一季度报告

投资支付的现金4,000,000.002,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金30,000.00

投资活动现金流出小计11,089,785.6917,414,889.69

投资活动产生的现金流量净额-888,624.42-13,676,916.89

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金264,700,000.0094,934,050.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金922,066.49100,000.00

筹资活动现金流入小计265,622,066.4995,034,050.00

偿还债务支付的现金121,200,000.0059,375,420.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,730,466.905,683,795.26

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金2,825,417.00538,910.40

筹资活动现金流出小计130,755,883.9065,598,125.66

筹资活动产生的现金流量净额134,866,182.5929,435,924.34

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响35,275.33-408,110.77

五、现金及现金等价物净增加额136,729,985.31-4,419,116.70

加:期初现金及现金等价物余额249,114,148.44138,595,595.71

六、期末现金及现金等价物余额385,844,133.75134,176,479.01

公司法定代表人: 肖文 主管会计工作负责人:谢斯萍 会计机构负责人:唐征

15

600363江西联创光电科技股份有限公司 2012 年第一季度报告

母公司现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位: 江西联创光电科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金11,326,756.579,925,416.56

收到的税费返还17,100.2113,342.98

收到其他与经营活动有关的现金7,319,632.4847,558,654.95

经营活动现金流入小计18,663,489.2657,497,414.49

购买商品、接受劳务支付的现金5,520,784.246,445,801.16

支付给职工以及为职工支付的现金4,684,332.022,921,548.06

支付的各项税费1,440,967.201,538,933.96

支付其他与经营活动有关的现金11,342,668.5446,498,395.47

经营活动现金流出小计22,988,752.0057,404,678.65

经营活动产生的现金流量净额-4,325,262.7492,735.84

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金8,606,160.273,737,972.80

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

3,000.00

回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,500,001.00

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计10,109,161.273,737,972.80

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

2,821,476.69831,031.80

付的现金

投资支付的现金50,000,000.009,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金30,000.00

投资活动现金流出小计52,821,476.699,861,031.80

投资活动产生的现金流量净额-42,712,315.42-6,123,059.00

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金200,000,000.0045,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金38,000,000.002,600,000.00

筹资活动现金流入小计238,000,000.0047,600,000.00

偿还债务支付的现金45,000,000.005,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,048,366.411,000,792.74

支付其他与筹资活动有关的现金100,925,417.0012,038,910.40

筹资活动现金流出小计148,973,783.4118,039,703.14

16

600363江西联创光电科技股份有限公司 2012 年第一季度报告

筹资活动产生的现金流量净额89,026,216.5929,560,296.86

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,111.37

五、现金及现金等价物净增加额41,987,527.0623,529,973.70

加:期初现金及现金等价物余额152,279,690.1027,155,088.99

六、期末现金及现金等价物余额194,267,217.1650,685,062.69

公司法定代表人: 肖文 主管会计工作负责人:谢斯萍 会计机构负责人:唐征

17 (责任编辑:admin)

织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片
栏目列表
推荐内容