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联创光电:国泰君安证券股份有限公司关于江西

时间:2017-12-17 02:05来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
国泰君安证券股份有限公司 关于江西联创光电科技股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核

联创光电:国泰君安证券股份有限公司关于江西联创光电科技股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

2017-03-02 18:11 来源:自选股资讯 监管

原标题:联创光电:国泰君安证券股份有限公司关于江西联创光电科技股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

国泰君安证券股份有限公司 关于江西联创光电科技股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”、“保荐机构”)作为江西联创 光电科技股份有限公司(以下简称“联创光电”或“公司”)非公开发行股票及持续督导的 保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券 交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》,对联创光电继续使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金事项进行了核查,核查情况如下: 一、本次非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1027号文核准,公司于2012年11月16日 非公开发行人民币普通股(A股)72,670,000股,发行价格为6.29元/股,本次发行募集资 金总额为人民币457,094,300.00元,扣除发行费用人民币31,914,089.86元,本次发行募 集资金净额为人民币425,180,210.14元。以上募集资金已于2012年11月28日全部到位, 并已经中审国际会计师事务所出具中审国际验字[2012]01020254号《验资报告》审验。 上述募集资金已存放于公司为本次发行开设的募集资金专户,具体存放情况如下: 截至 2016 年 定期存单 开户银行 账号 12 月 31 日余 额(万元) 金额(万元) 期限 江西银行股份有限公 791911093200087 4,194.37 司解放东路支行 787010100100266388 4,310.66 九江银行股份有限公 787010100200114068 1,000.00 6 个月 司南昌分行 787010100200114143 1,000.00 6 个月 787010100200113803 1,000.00 12 个月 南昌农村商业银行股 106629000000051825 54.01 份有限公司红谷支行 截至 2016 年 定期存单 开户银行 账号 12 月 31 日余 额(万元) 金额(万元) 期限 交通银行股份有限公 361606100018010042929 1,168.84 司江西省分行 中国光大银行股份有 50080188000014260 742.62 限公司江西省分行 合 计 10,470.50 3,000.00 公司于2016年3月4日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于继续使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,本着股东利益最大化原则,为提高募集资 金使用效率,有效降低公司财务费用,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的 前提下,公司用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。公司已 于2017年3月1日将暂时补充流动资金的2亿元募集资金全部归还至募集资金专用帐户。 二、募集资金投资项目的基本情况 变更前拟用募集资 变更后拟用募集资 序号 项目名称 金投资额(万元) 金投资额(万元) 1 半导体照明光源产业化项目 13,954.90 0.00 2 半导体照明光源用LED器件产业化项目 19,570.24 6,550.00 功率型红外监控系统用LED外延材料、芯片及器 3 21,919.64 21,919.64 件产业化项目 4 企业技术研发中心建设项目 5,243.66 5,243.66 高亮度超薄LED背光源及配套用导光板项目(一 5 0.00 4,180.00 期) 高亮度超薄LED背光源及配套用导光板项目(二 6 0.00 6,200.00 期) 合计 60,688.44 44,093.30 三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划 本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,有效降低公司财务费用,在确 保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,公司拟用2亿元闲置募集资金暂时 补充流动资金,使用期限不超过12个月(自资金划出募集资金专户日起至资金划回至募 集资金专户日止)。 公司将严格遵循《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《江西联创光电科技股份有限公司募集资金管理办法》等法律法规的要求,在上 述使用期限到期日之前及时归还募集资金;在使用期限到期日之前,如募集资金的使用进 度加快,公司将及时提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金,本次使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途,不会影响募集资金投资项目正常进行。 四、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序 公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经2017年3月2日召开 的第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过,监事会、独立董 事发表了书面意见,保荐机构出具了专项核查意见。本事项决策程序合规合法,符合监管 要求。 五、保荐机构核查意见 经核查,保荐机构认为:联创光电本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划 已经公司董事会及监事会审议通过,监事会、独立董事发表了明确同意意见,决策程序符 合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定的要求。公司在不影 响募集资金投资项目的正常进行的前提下将闲置募集资金暂时用于补充流动资金,能够提 高募集资金使用效率,降低公司财务费用,不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东 利益的情形。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。 (此页无正文,为《国泰君安证券股份有限公司关于江西联创光电科技股份有限公司继续 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页) 保荐代表人: ______________________ ______________________ 施继军 支 洁 国泰君安证券股份有限公司 年 月 日返回搜狐,查看更多

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