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江西联创光电科技股份有限公司(2014-10-31 06:48:00)

时间:2017-12-14 14:00来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
江西联创光电科技股份有限公司(2014-10-31 06:48:00) 股权投资,联创光,光电科技,

第三季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人肖文、主管会计工作负责人陈国锋及会计机构负责人(会计主管人员)唐征保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

(一)资产负债表项目

1、货币资金较上年末增加主要是由于本期借款增加所致;

2、应收票据较上年末减少主要是由于本期票据到期所致;

3、应收账款较上年末增加主要是由于营业收入增加所致;

4、应收股利较上年末增加主要是由于联营企业分配股利增加而尚未支付所致;

5、其他应收款较上年末增加主要是由于往来款增加所致;

6、其他流动资产较上年末减少主要是由于短期理财产品到期所致;

7、长期待摊费用较上年末增加主要是由于技改项目增加所致;

8、短期借款较上年末增加主要是由于本期新增借款所致;

9、应付票据较上年末增加主要是由于业务规模扩大所致;

10、应付职工薪酬较上年末减少主要是由于上年度年终奖发放所致;

11、应交税费较上年末减少主要是由于本期缴纳上年度企业所得税所致;

12、长期借款较上年末增加是由于本期新增借款所致。

(二)利润表项目

1、销售费用较上年同期增加主要是由于本期销售规模扩大所致;

2、财务费用较上年同期增加主要是由于借款规模扩大所致。

3、资产减值损失较上年同期减少主要是由于资产减值准备转回所致。

4、营业外收入较上年同期增加主要是由于政府补助比上年同期增加所致。

5、营业外支出较上年同期增加主要是由于本期清理固定资产增加所致;

6、所得税费用较上年同期减少主要是由于计提递延所得税较上年同期增加所致。

(三)现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要是由于货款回笼加快及票据到期所致;

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要是由于本期理财产品到期所致;

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加的主要是由于本期银行借款较上年同期增加所致。

二、报表相关科目差异说明

本期现金流量表中的“期初现金及现金等价物余额”为337,807,252.99元,与资产负债表中的“货币资金”期初数389,169,122.84元不一致,差额产生的原因是:现金和现金等价物不含超过三个月使用受限制的现金和现金等价物,其中三个月以上的定期存单60,485,185.80元、期限超过三个月的承兑汇票保证金7,876,684.05元、扣除理财产品17,000,000.00元,合计51,361,869.85元。

本期现金流量表中的“期末现金及现金等价物余额”为523,441,103.57元,与资产负债表中的“货币资金”期末数533,949,801.45元不一致,差额产生的原因是:期限超过三个月的承兑汇票保证金10,508,697.88元。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1月6日,江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》,并向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)申报了公开发行公司债券申请文件,公司于2014年4月18日收到中国证监会《关于核准江西联创光电科技股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2014]400号)。核准批文日期为2014年 4月11日,核准公司向社会公开发行面值不超过5亿元的公司债券,本次公司债券采用分期发行方式,首期发行面值不少于总发行面值的50%,自中国证监会核准发行之日起6个月内完成,其余各期债券发行,自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。

在取得本次公司债券发行批复后,公司密切关注债券市场利率变动情况,认真研究发行时机,积极开展发行准备工作。但由于受宏观经济环境等因素影响,本次拟发行的公司债券的综合融资成本较高,公司发行公司债券不能实现降低财务费用的目的,为保证公司与股东利益,公司未在中国证监会核准发行之日起的六个月内完成债券发行,该批复于2014年10月11日失效。

3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

3.5执行新会计准则对合并财务报表的影响

(责任编辑:admin)
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