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联创光电2017年半年度报告(8)

时间:2017-10-21 15:01来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
负债和所有者权益总计2,822,390,612.832,609,487,231.16法定代表人: 曾智斌主管会计工作负责人: 陈国锋会计机构负责人: 唐征合并利润表2017 年 1—6 月 单位

   负债和所有者权益总计 2,822,390,612.83 2,609,487,231.16法定代表人: 曾智斌 主管会计工作负责人: 陈国锋 会计机构负责人: 唐征 合并利润表 2017 年 1—6 月

   单位:元 币种 :人民币

   项目 附注 本期发生额 上期发生额

  

  一、营业总收入 1,359,576,368.21 1,186,675,523.48

  

  其中:营业收入

  

   利息收入

  

   已赚保费

  

   手续费及佣金收入

  

  二、营业总成本 1,353,517,107.17 1,187,018,705.59

  

  其中:营业成本 1,145,442,812.44 1,005,244,853.79

  

   利息支出

  

   手续费及佣金支出

  

   退保金

  

   赔付支出净额

  

   提取保险合同准备金净额

  

   保单红利支出

  

   分保费用

  

   税金及附加 8,106,639.38 5,907,465.19

  

   销售费用 37,809,856.44 29,573,504.37

  

   管理费用 121,169,463.03 122,347,612.48

  

   财务费用 22,071,218.19 15,576,138.09

  

   资产减值损失 18,917,117.69 8,369,131.67

  

   加:公允价值变动收益(损失以“-”号

  

  填列)

  

   投资收益(损失以“-”号填列) 120,640,203.92 106,015,521.03

  

   其中:对联营企业和合营企业的投资 120,460,906.36 106,041,752.69

  

  收益

  

   汇兑收益(损失以“-”号填列)

  

   其他收益 1,197,168.12

  

  三、营业利润(亏损以“-”号填列) 127,896,633.08 105,672,338.92

  

   加:营业外收入 5,035,933.73 9,547,534.30

  

   其中:非流动资产处置利得 12,120.53 1,044,175.78

  

   减:营业外支出 2,845,231.46 1,739,200.69

  

   其中:非流动资产处置损失 851,212.55 570,494.20

  

  四、利润总额(亏损总额以 “ -” 号填列) 130,087,335.35 113,480,672.53

  

   减:所得税费用 1,321,641.54 3,438,446.09

  

  五、净利润(净亏损以 “- ” 号填列) 128,765,693.81 110,042,226.44

  

   归属于母公司所有者的净利润 115,594,616.39 99,221,308.80

  

   少数股东损益 13,171,077.42 10,820,917.64

  

  六、其他综合收益的税后净额 810,154.11 -340,095.72

  

   归属母公司所有者的其他综合收益的税 810,154.11 -263,278.92

  

  后净额

  

   (一)以后不能重分类进损益的其他综

  

  合收益

  

   1. 重新计量设定受益计划净负债或

  

  净资产的变动

  

   2. 权益法下在被投资单位不能重分

  

  类进损益的其他综合收益中享有的份额

  

   (二)以后将重分类进损益的其他综合 810,154.11 -263,278.92

  

  收益

  

   1. 权益法下在被投资单位以后将重 810,154.11 -176,655.72

  

  分类进损益的其他综合收益中享有的份额

  

   2. 可供出售金融资产公允价值变动 -86,623.20

  

  损益

  

   3. 持有至到期投资重分类为可供出

  

  售金融资产损益

  

   4. 现金流量套期损益的有效部分

  

   5. 外币财务报表折算差额

  

   6. 其他

  

   归属于少数股东的其他综合收益的税后 -76,816.80

  

  净额

  

  七、综合收益总额 129,575,847.92 109,702,130.72

  

   归属于母公司所有者的综合收益总额 116,404,770.50 98,958,029.88

  

   归属于少数股东的综合收益总额 13,171,077.42 10,744,100.84

  

  八、每股收益:

  

   (一)基本每股收益(元/股) 0.2607 0.2237

  

   (二)稀释每股收益(元/股) 0.2607 0.2237法定代表人: 曾智斌 主管会计工作负责人: 陈国锋 会计机构负责人: 唐征

   母公司利润表

   2017 年 1—6 月

   单位:元 币种 :人民币

   项目 附注 本期发生额 上期发生额

  

  一、营业收入 43,365,183.31 37,548,584.87

  

   减:营业成本 35,793,236.30 30,076,135.99

  

   税金及附加 926,519.36 230,642.09

  

   销售费用 2,327,842.37 2,385,784.55

  

   管理费用 13,957,129.19 16,972,348.77

  

   财务费用 1,373,551.11 4,682,812.39

  

   资产减值损失 4,410,763.80 1,956,243.07

  

   加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

  

   投资收益(损失以“-”号填列) 125,373,844.00 118,643,913.78

  

   其中:对联营企业和合营企业的投资收益 121,893,844.00 106,511,992.17

  

   其他收益 7,442.77

  

  二、营业利润(亏损以“-”号填列) 109,957,427.95 99,888,531.79

  

   加:营业外收入 1,583,671.10 1,369,291.35

  

   其中:非流动资产处置利得 6,479.35 1,200.00

  

   减:营业外支出 497,113.04 1,030,938.88

  

   其中:非流动资产处置损失 233,532.24 339,047.24

  

  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 111,043,986.01 100,226,884.26

  

   减:所得税费用 -1,272,176.01 -3,044,546.20

  

   四、净利润(净亏损以“-”号填列) 112,316,162.02 103,271,430.46

  

  五、其他综合收益的税后净额 810,154.11 -176,655.72

  

   (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

  

   1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

  

   2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其

  

  他综合收益中享有的份额

  

   (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 810,154.11 -176,655.72

  

   1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的 810,154.11 -176,655.72

  

   其他综合收益中享有的份额

  

   2. 可供出售金融资产公允价值变动损益

  

   3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损

  

   益

  

   4. 现金流量套期损益的有效部分

  

   5. 外币财务报表折算差额

  

   6. 其他

  

  六、综合收益总额 113,126,316.13 103,094,774.74

  

  七、每股收益:

  

   (一)基本每股收益(元/股)

  

   (二)稀释每股收益(元/股) 法定代表人: 曾智斌 主管会计工作负责人: 陈国锋 会计机构负责人: 唐征 合并现金流量表 2017 年 1—6 月

   单位: 元 币种: 人民币

   项目 附注 本期发生额 上期发生额

  

  一、经营活动产生的现金流量:

  

   销售商品、提供劳务收到的现金 975,015,652.12 1,099,388,897.41

  

   客户存款和同业存放款项净增加额

  

   向中央银行借款净增加额

  

   向其他金融机构拆入资金净增加额

  

   收到原保险合同保费取得的现金

  

   收到再保险业务现金净额

  

   保户储金及投资款净增加额

  

   处置以公允价值计量且其变动计入

  

  当期损益的金融资产净增加额

  

   收取利息、手续费及佣金的现金

  

   拆入资金净增加额

  

   回购业务资金净增加额

  

   收到的税费返还 26,330,374.39 26,294,122.66

  

   收到其他与经营活动有关的现金 87,453,849.71 119,920,402.95

  

   经营活动现金流入小计 1,088,799,876.22 1,245,603,423.02

  

   购买商品、接受劳务支付的现金 808,349,382.49 923,148,568.14

  

   客户贷款及垫款净增加额

  

   存放中央银行和同业款项净增加额

  

   支付原保险合同赔付款项的现金

  

   支付利息、手续费及佣金的现金

  

   支付保单红利的现金

  

   支付给职工以及为职工支付的现金 219,580,484.02 190,747,436.24

  

   支付的各项税费 42,349,639.20 52,476,651.70

  

   支付其他与经营活动有关的现金 85,621,299.05 176,017,741.24

  

   经营活动现金流出小计 1,155,900,804.76 1,342,390,397.32

  

   经营活动产生的现金流量净额 -67,100,928.54 -96,786,974.30

  

  二、投资活动产生的现金流量:

  

   收回投资收到的现金 34,978.18 15,894,574.24

  

   取得投资收益收到的现金 20,121,950.81 79,638,687.19

  

   处置固定资产、无形资产和其他长期 6,460,021.14 492,345.00

  

  资产收回的现金净额

  

   处置子公司及其他营业单位收到的

  

  现金净额

  

   收到其他与投资活动有关的现金

  

   投资活动现金流入小计 26,616,950.13 96,025,606.43

  

   购建固定资产、无形资产和其他长期 51,279,669.74 35,884,964.85

  

  资产支付的现金

  

   投资支付的现金 20,000,000.00

  

   质押贷款净增加额

  

   取得子公司及其他营业单位支付的

  

  现金净额

  

   支付其他与投资活动有关的现金 10,317,218.50

  

   投资活动现金流出小计 51,279,669.74 66,202,183.35

  

   投资活动产生的现金流量净额 -24,662,719.61 29,823,423.08

  

  三、筹资活动产生的现金流量:

  

   吸收投资收到的现金

  

   其中:子公司吸收少数股东投资收到

  

  的现金

  

   取得借款收到的现金 619,659,972.87 515,200,311.54

  

   发行债券收到的现金

  

   收到其他与筹资活动有关的现金

  

   筹资活动现金流入小计 619,659,972.87 515,200,311.54

  

   偿还债务支付的现金 513,850,116.87 493,202,086.51

  

   分配股利、利润或偿付利息支付的现 17,925,362.56 17,230,861.01

  

  金

  

   其中:子公司支付给少数股东的股

  

  利、利润

  

   支付其他与筹资活动有关的现金

  

   筹资活动现金流出小计 531,775,479.43 510,432,947.52

  

   筹资活动产生的现金流量净额 87,884,493.44 4,767,364.02

  

  四、汇率变动对现金及现金等价物的 -1,256,991.76 269,605.69

  

  影响

  

  五、现金及现金等价物净增加额 -5,136,146.47 -61,926,581.51

  

   加:期初现金及现金等价物余额 476,821,526.78 454,072,044.64

  

  六、期末现金及现金等价物余额 471,685,380.31 392,145,463.13法定代表人: 曾智斌 主管会计工作负责人: 陈国锋 会计机构负责人: 唐征

   母公司现金流量表

   2017 年 1—6 月

   单位:元 币种 :人民币

   项目 附注 本期发生额 上期发生额

  

   一、经营活动产生的现金流量:

  

   销售商品、提供劳务收到的现金 25,857,711.01 27,335,196.29

  

   收到的税费返还 25,088.20 104,534.11

  

   收到其他与经营活动有关的现金 97,917,124.37 98,612,369.35

  

   经营活动现金流入小计 123,799,923.58 126,052,099.75

  

   购买商品、接受劳务支付的现金 18,543,345.81 117,850,608.58

  

   支付给职工以及为职工支付的现金 14,329,497.24 13,800,450.04

  

   支付的各项税费 2,147,025.93 1,988,225.75

  

   支付其他与经营活动有关的现金 111,100,323.22 67,882,730.85

  

   经营活动现金流出小计 146,120,192.20 201,522,015.22

  

   经营活动产生的现金流量净额 -22,320,268.62 -75,469,915.47

  

   二、投资活动产生的现金流量:

  

   收回投资收到的现金 15,894,574.24

  

   取得投资收益收到的现金 19,800,000.00 79,638,687.19

  

   处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 6,373,663.14

  

   的现金净额

  

   处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

  

   收到其他与投资活动有关的现金

  

   投资活动现金流入小计 26,173,663.14 95,533,261.43

  

   购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 3,676,822.68 1,266,828.29

  

   的现金

  

   投资支付的现金 32,000,200.00 20,000,000.00

  

   取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

  

   支付其他与投资活动有关的现金 10,317,218.50

  

   投资活动现金流出小计 35,677,022.68 31,584,046.79

  

   投资活动产生的现金流量净额 -9,503,359.54 63,949,214.64

  

   三、筹资活动产生的现金流量:

  

   吸收投资收到的现金

  

   取得借款收到的现金 460,000,000.00 380,000,000.00

  

   发行债券收到的现金

  

   收到其他与筹资活动有关的现金 11,357,118.69 36,000,000.00

  

   筹资活动现金流入小计 471,357,118.69 416,000,000.00

  

   偿还债务支付的现金 370,000,000.00 371,000,000.00

  

   分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,404,859.70 9,320,021.11

  

   支付其他与筹资活动有关的现金 27,318,400.00 49,813,779.53

  

   筹资活动现金流出小计 405,723,259.70 430,133,800.64

  

   筹资活动产生的现金流量净额 65,633,858.99 -14,133,800.64

  

   四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2.03 -1.04

  

   五、现金及现金等价物净增加额 33,810,228.80 -25,654,502.51

  

   加:期初现金及现金等价物余额 230,230,913.33 203,001,586.19

  

   六、期末现金及现金等价物余额 264,041,142.13 177,347,083.68

  

  法定代表人: 曾智斌 主管会计工作负责人: 陈国锋 会计机构负责人: 唐征

   合并所有者权益变动表 2017年 1—6 月

   单位:元 币种:人民币

   本期

  

   归属于母公司所有者权益

  

   项目 其他权益工 减:

  

   具 库 专项 一般风 少数股东权益 所有者权益合计

  

   股本 优 永 其 资本公积 存 其他综合收益 储备 盈余公积 险准备 未分配利润

  

   先 续 他 股

  

   股 债

  

  一、上年期末余额 443,476,750.00 637,327,878.86 3,477,188.70 127,678,787.17 845,265,739.82 256,116,860.09 2,313,343,204.64

  

  加: 会计政策变更

  

   前期差错更正

  

   同一控制下企

  

  业合并

  

   其他

  

  二、本年期初余额 443,476,750.00 637,327,878.86 3,477,188.70 127,678,787.17 845,265,739.82 256,116,860.09 2,313,343,204.64

  

  三、本期增减变动

  

  金额(减少以 689,239.16 677,670.54 99,629,453.39 12,651,077.42 113,647,440.51

  

   “-” 号填列)

  

   (一)综合收益总 689,239.16 677,670.54 115,594,616.39 13,171,077.42 130,132,603.51

  

  额

  

   (二)所有者投入

  

  和减少资本

  

  1.股东投入的普通

  

  股

  

  2.其他权益工具持

  

  有者投入资本

  

  3.股份支付计入所

  

  有者权益的金额

  

  4.其他

  

   (三)利润分配 -15,965,163.00 -520,000.00 -16,485,163.00

  

  1.提取盈余公积

  

  2.提取一般风险准

  

   3.对所有者(或股 -15,965,163.00 -520,000.00 -16,485,163.00

  

   东)的分配

  

   4.其他

  

   (四)所有者权益

  

   内部结转

  

   1.资本公积转增资

  

   本(或股本)

  

   2.盈余公积转增资

  

   本(或股本)

  

   3.盈余公积弥补亏

  

   损

  

   4.其他

  

   (五)专项储备

  

   1.本期提取

  

   2.本期使用

  

   (六)其他

  

   四、本期期末余额 443,476,750.00 638,017,118.02 4,154,859.24 127,678,787.17 944,895,193.21 268,767,937.51 2,426,990,645.15

  

   上期

  

   归属于母公司所有者权益

  

   项目 其他权益工 减:

  

   具 库 专项 一般 少数股东权益 所有者权益合计

  

   股本 优 永 其 资本公积 存 其他综合收益 储备 盈余公积 风险 未分配利润

  

   先 续 他 股 准备

  

   股 债

  

  一、上年期末余额 443,476,750.00 634,114,725.51 2,534,038.99 111,452,030.85 718,895,309.09 209,726,587.78 2,120,199,442.22

  

  加: 会计政策变更

  

   前期差错更正

  

   同一控制下企

  

  业合并

  

   其他

  

  二、本年期初余额 443,476,750.00 634,114,725.51 2,534,038.99 111,452,030.85 718,895,309.09 209,726,587.78 2,120,199,442.22

  

  三、本期增减变动金

  

   (一)综合收益总额 1,024,378.46 -263,278.92 99,221,308.80 10,744,100.84 110,726,509.18

  

   (二)所有者投入和

  

  减少资本

  

  1.股东投入的普通

  

  股

  

  2.其他权益工具持

  

  有者投入资本

  

  3.股份支付计入所

  

  有者权益的金额

  

  4.其他

  

   (三)利润分配 -14,634,732.75 -6,288,106.66 -20,922,839.41

  

  1.提取盈余公积

  

  2.提取一般风险准

  

  备

  

  3.对所有者(或股 -14,634,732.75 -6,288,106.66 -20,922,839.41

  

  东)的分配

  

  4.其他

  

   (四)所有者权益内

  

  部结转

  

  1.资本公积转增资

  

  本(或股本)

  

  2.盈余公积转增资

  

  本(或股本)

  

  3.盈余公积弥补亏

  

  损

  

  4.其他

  

   (五)专项储备

  

  1.本期提取

  

  2.本期使用

  

   (六)其他

  

  四、本期期末余额 443,476,750.00 635,139,103.97 2,270,760.07 111,452,030.85 803,481,885.14 214,182,581.96 2,210,003,111.99

  

   法定代表人: 曾智斌 主管会计工作负责人: 陈国锋 会计机构负责人: 唐征

   母公司所有者权益变动表

   2017年 1—6 月

   单位:元 币种:人民币

   本期

  

   项目 股本 其他权益工具 资本公积 减:库 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

  

   优先股 永续债 其他 存股

  

  一、上年期末余额 443,476,750.00 636,882,908.42 3,344,705.13 127,843,138.43 810,237,738.35 2,021,785,240.33

  

  加:会计政策变更

  

   前期差错更正

  

   其他

  

  二、本年期初余额 443,476,750.00 636,882,908.42 3,344,705.13 127,843,138.43 810,237,738.35 2,021,785,240.33

  

  三、本期增减变动金 689,239.16 810,154.11 96,350,999.02 97,850,392.29

  

  额(减少以 “-” 号

  

  填列)

  

   (一)综合收益总额 689,239.16 810,154.11 112,316,162.02 113,815,555.29

  

   (二)所有者投入和

  

  减少资本

  

  1.股东投入的普通股

  

  2.其他权益工具持有

  

  者投入资本

  

  3.股份支付计入所有

  

  者权益的金额

  

  4.其他

  

   (三)利润分配 -15,965,163.00 -15,965,163.00

  

  1.提取盈余公积

  

  2.对所有者(或股东) -15,965,163.00 -15,965,163.00

  

  的分配

  

  3.其他

  

   (四)所有者权益内

  

  部结转

  

  1.资本公积转增资本

  

   (或股本)

  

  2.盈余公积转增资本

  

   (或股本)

  

  3.盈余公积弥补亏损

  

  4.其他

  

   (五)专项储备

  

  1.本期提取

  

  2.本期使用

  

   (六)其他

  

  四、本期期末余额 443,476,750.00 637,572,147.58 4,154,859.24 127,843,138.43 906,588,737.37 2,119,635,632.62

  

   上期

  

   项目 股本 其他权益工具 资本公积 减:库 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

  

   优先股 永续债 其他 存股

  

  一、上年期末余额 443,476,750.00 634,846,735.49 2,307,889.34 111,616,382.11 678,824,945.45 1,871,072,702.39

  

  加:会计政策变更

  

   前期差错更正

  

   其他

  

  二、本年期初余额 443,476,750.00 634,846,735.49 2,307,889.34 111,616,382.11 678,824,945.45 1,871,072,702.39

  

  三、本期增减变动金

  

  额(减少以 “-” 号 1,024,378.46 -176,655.72 88,636,697.71 89,484,420.45

  

  填列)

  

   (一)综合收益总额 1,024,378.46 -176,655.72 103,271,430.46 104,119,153.20

  

   (二)所有者投入和

  

  减少资本

  

  1.股东投入的普通股

  

  2.其他权益工具持有

  

  者投入资本

  

  3.股份支付计入所有

  

  者权益的金额

  

  4.其他

  

   (三)利润分配 -14,634,732.75 -14,634,732.75

  

  1.提取盈余公积

  

  2.对所有者(或股东) -14,634,732.75 -14,634,732.75

  

  的分配

  

  3.其他

  

   (四)所有者权益内

  

   部结转

  

   1.资本公积转增资本

  

   (或股本)

  

   2.盈余公积转增资本

  

   (或股本)

  

   3.盈余公积弥补亏损

  

   4.其他

  

   (五)专项储备

  

   1.本期提取

  

   2.本期使用

  

   (六)其他

  

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