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联创光电2017年半年度报告(53)

时间:2017-10-21 15:01来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
□适用 √ 不适用(2). 其他资产置换□适用 √ 不适用4、 年金计划□适用 √ 不适用5、 终止经营□适用 √ 不适用6、 分部信息(1). 报告分部的确定依据与会

  □适用 √ 不适用(2). 其他资产置换□适用 √ 不适用4、 年金计划□适用 √ 不适用5、 终止经营□适用 √ 不适用 6、 分部信息 (1). 报告分部的确定依据与会计政策:

   □适用 √ 不适用 (2). 报告分部的财务信息

   □适用 √ 不适用 (3). 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因

   □适用 √ 不适用 (4). 其他说明: □适用 √ 不适用 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

   □适用 √ 不适用 8、 其他

   □适用 √ 不适用 十七、 母公司财务报表主要项目注释

   1、 应收账款 (1). 应收账款分类披露:

   √适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   期末余额 期初余额

  

   账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

  

   种类 比例 计提 账面 比例 计提 账面

  

   金额 (%) 金额 比例 价值 金额 (%) 金额 比例 价值

  

   (%) (%)

  

  单项金额重大并单

  

  独计提坏账准备的 — — — — — — — — — —

  

  应收账款

  

  按信用风险特征组

  

  合计提坏账准备的 73,673,715.27 97.15 11,414,858.80 15.49 62,258,856.47 69,996,821.80 96.20 9,753,303.11 13.93 60,243,518.69

  

  应收账款

  

  单项金额不重大但

  

  单独计提坏账准备 2,161,234.35 2.85 2,161,234.35 100.00 — 2,763,174.22 3.80 2,763,174.22 100.00 —

  

  的应收账款

  

   合计 75,834,949.62 / 13,576,093.15 / 62,258,856.47 72,759,996.02 / 12,516,477.33 / 60,243,518.69

  

   期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

   □适用 √ 不适用 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

   √适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   账龄 期末余额

  

   应收账款 坏账准备 计提比例

  

   1 年以内

  

   其中: 1 年以内分项

  

   1 年以内小计 42,427,195.27 1,272,815.85 3

  

   1 至 2 年 8,315,741.91 415,787.09 5

  

   2 至 3 年 8,503,403.67 1,700,680.73 20

  

   3 年以上

  

   3 至 4 年 5,432,426.49 2,716,213.25 50

  

   4 至 5 年 7,371,172.11 3,685,586.06 50

  

   5 年以上 1,623,775.82 1,623,775.82 100

  

   合计 73,673,715.27 11,414,858.80 15.49

  

   组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

   □适用 √ 不适用 组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

   □适用 √ 不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

   本期计提坏账准备金额 2,930,967.81 元;本期收回或转回坏账准备金额 867,459.82 元, 转销坏账

   准备 1,003,892.17 元。

   其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

   □适用 √ 不适用 (3). 本期实际核销的应收账款情况

   □适用 √ 不适用 (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

   √适用 □不适用

   单位名称 期末余额 占应收账款期末余 已计提坏账准备

  

   额的比例 (%)

  

  湖南高建建设集团有限公司 22,527,752.41 29.71 675,832.57

  

  南昌高新技术产业开发区管理委员会 11,032,540.02 14.55 459,945.04

  

  宁波奥克斯空调有限公司 4,501,108.84 5.94 135,033.27

  

  青岛海达源采购服务有限公司 4,371,464.66 5.76 131,143.94

  

  中节能晶和照明有限公司 4,209,782.50 5.55 126,293.48

  

   合计 46,642,648.43 61.51 1,528,248. 30

  

   (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

   □适用 √ 不适用 (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

   □适用 √ 不适用 其他说明:

   □适用 √ 不适用 2、 其他应收款 (1). 其他应收款分类披露:

   √适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   期末余额 期初余额

  

   类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

  

   比例 计提 账面 比例 计提 账面

  

   金额 (%) 金额 比例 价值 金额 (%) 金额 比例 价值

  

   (%) (%)

  

  单项金额

  

  重大并单

  

  独计提坏 21,099,975.06 8.40 21,099,975.06 100.00 - 21,099,975.06 8.49 21,099,975.06 100.00 -

  

  账准备的

  

  其他应收

  

  款

  

  按信用风

  

  险特征组

  

  合计提坏 229,792,408.24 91.45 9,465,014.64 4.12 220,327,393.60 227,044,375.20 91.36 9,972,089.74 4.39 217,072,285.46

  

  账准备的

  

  其他应收

  

  款

  

  单项金额

  

  不重大但

  

  单独计提 371,554.60 0.15 371,554.60 100.00 - 371,554.60 0.15 371,554.60 100.00 -

  

  坏账准备

  

  的其他应

  

  收款

  

   合计 251,263,937.90 / 30,936,544.30 / 220,327,393.60 248,515,904.86 / 31,443,619.40 / 217,072,285.46

  

   期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

   √适用□不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   其他应收款(按单位) 期末余额

  

   其他应收款 坏账准备 计提比例 (%) 计提理由

  

   江西红声电子有限公司 6,100,000.06 6,100,000.06 100.00 已破产,确信无法收回

  

   南京汉恩数字互联文化股份有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 100.00 企业已解散,股东下落

  

   不明,无法收回

  

   东莞东海龙环保科技有限公司 4,999,975.00 4,999,975.00 100.00 企业已停产,无有价值

  

   资产,无法收回

  

   合计 21,099,975.06 21,099,975.06 / /

  

   组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

   √适用□不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   账龄 期末余额

  

   其他应收款 坏账准备 计提比例

  

   1 年以内

  

   其中: 1 年以内分项

  

   1 年以内小计 225,379,925.85 6,761,397.77 3.00

  

   1 至 2 年 767,491.98 38,374.60 5.00

  

   2 至 3 年 774,662.34 154,932.47 20.00

  

   3 年以上

  

   3 至 4 年 504,025.59 252,012.80 50.00

  

   4 至 5 年 216,010.96 108,005.48 50.00

  

   5 年以上 2,150,291.52 2,150,291.52 100.00

  

   合计 229,792,408.24 9,465,014.64 4.12组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

  □适用 √ 不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

  □适用 √ 不适用(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

   本期计提坏账准备金额 87,463.33 元;本期收回或转回坏账准备金额 594,538.43 元。

  其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

  □适用 √ 不适用(3). 本期实际核销的其他应收款情况

  □适用 √ 不适用(4). 其他应收款按款项性质分类情况

  √适用 □不适用

   单位:元 币种 :人民币

   款项性质 期末账面余额 期初账面余额

  

  保证金 18,614,526.34 23,228,622.60

  

  备用金 40,770.33 220,937.83

  

  往来款 232,608,641.23 225,066,344.43

  

   合计 251,263,937.90 248,515,904.86

  

  (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

  √适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   占其他应收款期 坏账准备

  

   单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的 期末余额

  

   比例 (%)

  

  南京汉恩数字

  

  互联文化股份 保证金 10,000,000.00 1 年以内 3.98 10,000,000.00

  

  有限公司

  

  江西红声电子 保证金 6,100,000.06 5 年以上 2.43 6,100,000.06

  

  有限公司

  

  东莞东海龙环

  

  保科技有限公 往来款 4,999,975.00 3-4 年 1.99 4,999,975.00

  

  司

  

  江西金峰电子 保证金 1,653,401.28 5 年以上 0.66 1,653,401.28

  

  有限公司

  

  江西联创科技 往来款 342,652.60 5 年以上 0.14 342,652.60

  

  投资有限公司

  

   合计 / 23,096,028.94 / 9. 20 23,096,028.94

  

   (6). 涉及政府补助的应收款项

   □适用 √ 不适用 (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

   □适用 √ 不适用 (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

   □适用 √ 不适用 其他说明:

   □适用 √ 不适用 3、 长期股权投资 √适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   期末余额 期初余额

  

   项目 账面余额 减值 账面价值 账面余额 减值 账面价值

  

   准备 准备

  

  对子公司投资 807,327,084.51 807,327,084.51 775,327,084.51 775,327,084.51

  

  对联营、合营企业投资 1,082,701,218.08 1,082,701,218.08 969,716,516.72 969,716,516.72

  

   合计 1,890,028,302.59 1,890,028,302.59 1,745,043,601.23 1,745,043,601.23

  

   (1) 对子公司投资 √适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   本期减 本期计 减值准

  

   被投资单位 期初余额 本期增加 少 期末余额 提减值 备期末

  

   准备 余额

  

   厦门华联公司 64,659,925.80 64,659,925.80

  

   南昌欣磊公司 47,923,060.14 47,923,060.14

  

   联创致光公司 93,295,049.30 32,000,000.00 125,295,049.3

  

   联创信息公司 20,000,000.00 20,000,000.00

  

   联创特微公司 16,000,000.00 16,000,000.00

  

   联创贝晶公司 24,000,000.00 24,000,000.00

  

   联创电缆科技 244,841,954.27 244,841,954.27

  

   公司

  

   联创光电营销 50,000,000.00 50,000,000.00

  

   中心公司

  

   联创电缆公司 50,887,000.00 50,887,000.00

  

   深圳联志公司 14,000,000.00 14,000,000.00

  

   上海信茂公司 16,720,095.00 16,720,095.00

  

   江西联融公司 33,000,000.00 33,000,000.00

  

   上海联暄公司 100,000,000.00 100,000,000.00

  

   合计 775,327,084.51 32,000,000.00 807,327,084.51

  

   (2) 对联营、 合营企业投资

   √适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   本期增减变动 减

  

   计 值

  

   追 减 提 准

  

   投资 期初 加 少 权益法下确认的 其他综合收 其他权益变 宣告发放现金股 减 期末 备

  

   单位 余额 投 投 投资损益 益调整 动 利或利润 值 其他 余额 期

  

   资 资 准 末

  

   备 余

  

   额

  

  一、合营企业

  

  小计

  

  二、联营企业

  

  厦门宏发电声股份 913,475,206.17 115,865,966.47 810,154.11 1,030,151,326.75

  

  有限公司

  

  北方联创通信有限 56,241,310.55 6,027,877.53 689,239.16 19,800,000.00 9,391,464.09 52,549,891.33

  

  公司

  

  小计 969,716,516.72 121,893,844.00 810,154.11 689,239.16 19,800,000.00 9,391,464.09 1,082,701,218.08

  

   合计 969,716,516.72 121,893,844.00 810,154.11 689,239.16 19,800,000.00 9,391,464.09 1,082,701,218.08

  

   其他说明:

   □适用 √ 不适用 4、 营业收入和营业成本:

   √适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   项目 本期发生额 上期发生额

  

   收入 成本 收入 成本

  

   主营业务 35,188,087.92 30,081,392.46 29,150,451.54 24,624,250.49

  

   其他业务 8,177,095.39 5,711,843.84 8,398,133.33 5,451,885.50

  

   合计 43,365,183.31 35,793,236.30 37,548,584.87 30,076,135.99

  

   5、 投资收益 √适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   项目 本期发生额 上期发生额

  

   成本法核算的长期股权投资收益 3,480,000.00 12,131,921.61

  

   权益法核算的长期股权投资收益 121,893,844.00 106,511,992.17

  

   处置长期股权投资产生的投资收益

  

   以公允价值计量且其变动计入当期损益的

  

   金融资产在持有期间的投资收益

  

   处置以公允价值计量且其变动计入当期损

  

   益的金融资产取得的投资收益

  

   持有至到期投资在持有期间的投资收益

  

   可供出售金融资产在持有期间的投资收益

  

   处置可供出售金融资产取得的投资收益

  

   丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新

  

   计量产生的利得

  

   合计 125,373,844.00 118,643,913.78

  

   6、 其他

   □适用 √ 不适用十八、 补充资料1、 当期非经常性损益明细表

   √适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   项目 金额 说明

  

  非流动资产处置损益 -839,092.02

  

  越权审批或无正式批准文件的税收返还、

  

  减免

  

  计入当期损益的政府补助(与企业业务密

  

  切相关,按照国家统一标准定额或定量享 3,772,376.00

  

  受的政府补助除外)

  

  计入当期损益的对非金融企业收取的资金

  

  占用费

  

  企业取得子公司、联营企业及合营企业的

  

  投资成本小于取得投资时应享有被投资单

  

  位可辨认净资产公允价值产生的收益

  

  非货币性资产交换损益

  

  委托他人投资或管理资产的损益

  

  因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提

  

  的各项资产减值准备

  

  债务重组损益

  

  企业重组费用,如安置职工的支出、整合

  

  费用等

  

  交易价格显失公允的交易产生的超过公允

  

  价值部分的损益

  

  同一控制下企业合并产生的子公司期初至

  

  合并日的当期净损益

  

  与公司正常经营业务无关的或有事项产生

  

  的损益

  

  除同公司正常经营业务相关的有效套期保

  

  值业务外,持有交易性金融资产、交易性

  

  金融负债产生的公允价值变动损益,以及

  

  处置交易性金融资产、交易性金融负债和

  

  可供出售金融资产取得的投资收益

  

  单独进行减值测试的应收款项减值准备转

  

  回

  

  对外委托贷款取得的损益

  

  采用公允价值模式进行后续计量的投资性

  

  房地产公允价值变动产生的损益

  

  根据税收、会计等法律、法规的要求对当

  

  期损益进行一次性调整对当期损益的影响

  

  受托经营取得的托管费收入

  

  除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -742,581.71

  

  其他符合非经常性损益定义的损益项目

  

  所得税影响额 -250,151.02

  

  少数股东权益影响额 -70,086.63

  

   合计 1,870,464.62

  

   对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非

   经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》

   中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

   □适用 √ 不适用 2、 净资产收益率及每股收益

   √适用 □不适用

   报告期利润 加权平均净资产 每股收益

  

   收益率(%) 基本每股收益 稀释每股收益

  

  归属于公司普通股股东的净利润 5.47% 0.2607 0.2607

  

  扣除非经常性损益后归属于公司 5.38% 0.2564 0.2564

  

  普通股股东的净利润

  

   3、 境内外会计准则下会计数据差异

   □适用 √ 不适用 4、 其他

   □适用 √ 不适用

   第十一节 备查文件目录

   载有董事长曾智斌先生、 财务总监陈国锋先生、 财务中心副总监唐征女

  

   士签名并盖章的会计报表

  

   备查文件目录 报告期内在 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上公开披

  

   露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

  

   董事长: 曾智斌

   董事会批准报送日期: 2017 年 8 月 18 日修订信息

  □适用 √ 不适用

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