织梦CMS - 轻松建站从此开始!

澳门银河网上开户   银河娱乐场网上开户   澳门银河娱乐场网上开户【信誉】

当前位置: 主页 > 澳门银河网上开户 >

联创光电2017年半年度报告(35)

时间:2017-10-21 15:01来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
( 1)公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,

   ( 1)公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。

   资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。

   (2)公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

   公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

  (2) 、 融资租赁的会计处理方法

  √适用 □不适用

   ( 1) 融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注四/(十四)固定资产。 公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。

   (2)融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入,公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。32. 其他重要的会计政策和会计估计

  □适用 √ 不适用

  33. 重要会计政策和会计估计的变更

  (1) 、 重要会计政策变更

  √适用 □不适用

   会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注(受重要影响的报表项目名称和金

  

   额)

  

   本公司将 2017 年 1 月 1 日至 2017财政部 2017 年 5 月 10 日发布 2017 年 8 月 17 日召开第 年 6 月 30 日收到的与企业日常活动相的《企业会计准则第 16 号-政 六届董事会第三十五次 关的政府补助 1,197,168.12 元从 “营府补助》(财会(2017) 15 号) 会议审议通过 业外收入” 调整至 “其他收益” ,调整 后不影响当期净利润。(2) 、 重要会计估计变更

  □适用 √ 不适用

  34. 其他

  □适用 √ 不适用六、 税项

  1. 主要税种及税率主要税种及税率情况 √适用 □不适用

   税种 计税依据 税率

  

   增值税 销售货物、应税销售服务收入、无形资产或者不动产 17%

  

   营业税 营改增之前的应纳税营业额 3%、 5%

  

   城市维护建设税 实缴流转税税额 5%、 7%

  

   企业所得税 应纳税所得额 15%、 20%、 25%

  

   房产税 按照房产原值的 70% (或租金收入)为纳税基准 1.2%、 12%

  

  存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

   √适用 □不适用

   纳税主体名称 所得税税率 (%)

  

   公司本部—江西联创光电科技股份有限公司 15.00

  

   厦门华联电子股份有限公司 15.00

  

   南昌欣磊光电科技有限公司 25.00

  

   江西联创特种微电子有限公司 15.00

  

   江西联创致光科技有限公司 15.00

  

   江西联创电缆科技股份有限公司 15.00

  

   上海信茂新技术有限公司 15.00

  

   厦门华联电子科技有限公司 15.00

  

   厦门华联电子器材有限公司 20.00

  

   厦门华联电子工贸有限公司 25.00

  

   江西联创照明信息技术有限公司 25.00

  

   江西联创贝晶光电有限公司 25.00

  

   江西联创光电营销中心有限公司 25.00

  

   江西联凯塑业有限公司 25.00

  

   深圳市联志光电科技有限公司 15.00

  

   江西联创电缆有限公司 15.00

  

   江西联融新光源协同创新有限公司 25.00

  

   上海联暄电子科技有限公司 25.00

  

  2. 税收优惠 √适用 □不适用

   公司名称 企业所得税税收优惠政策依据

  

   江西联创光电科技股份有限公司 赣高企认发[2015]4 号

  

   厦门华联电子股份有限公司 国科火字[2015]26 号

  

   江西联创特种微电子有限公司 赣高企认办[2015]1 号

  

   江西联创致光科技有限公司 赣高企认办[2015]14 号

  

   江西联创电缆科技股份有限公司 赣高企认发[2015]14 号

  

   上海信茂新技术有限公司 沪高企认办[2015]第 004 号

  

   厦门华联电子科技有限公司 国科火字[2015]26 号

  

   厦门华联电子器材有限公司 小型微利企业

  

   深圳市联志光电科技有限公司 国科发火〔2016〕 160 号

  

   江西联创电缆有限公司 赣高企认发[2017]2 号

  

  3. 其他

  □适用 √ 不适用七、 合并财务报表项目注释

  1、 货币资金 √适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   项目 期末余额 期初余额

  

  库存现金 216,934.93 171,697.08

  

  银行存款 438,968,445.38 424,369,899.57

  

  其他货币资金 111,887,139.12 94,321,521.72

  

  合计 551,072,519.43 518,863,118.37

  

   其中:存放在境外的款

  

   项总额

  

   其中受限制的货币资金明细如下:

   项目 期末余额 期初余额

  

  银行承兑汇票保证金 71,283,479.18 40,287,798.31

  

  保函保证金 1,836,055.73 1,046,460.58

  

  履约保证金 6,267,604.21 707,332.70

  

   合计 79,387,139.12 42,041,591.59

  

  2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

  □适用 √ 不适用3、 衍生金融资产□适用 √ 不适用4、 应收票据(1). 应收票据分类列示

   √适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   项目 期末余额 期初余额

  

   银行承兑票据 140,637,997.01 111,488,709.40

  

   商业承兑票据 10,719,745.16 26,056,772.93

  

   合计 151,357,742.17 137,545,482.33

  

   (2). 期末公司已质押的应收票据

   □适用 √ 不适用 (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

   √适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额

  

   银行承兑票据 333,632,399.18 —

  

   商业承兑票据 35,551,927.71 —

  

   合计 369,184,326.89 —

  

   (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

   □适用 √ 不适用 其他说明

   □适用 √ 不适用 5、 应收账款 (1). 应收账款分类披露

   √适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   期末余额 期初余额

  

   账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

  

   类别 计提 账面 计提 账面

  

   金额 比例(%) 金额 比例 价值 金额 比例(%) 金额 比例 价值

  

   (%) (%)

  

  单项金额重

  

  大并单独计 14,538,316.42 1.50 10,903,737.31 75.00 3,634,579.11 14,538,316.42 1.72 7,269,158.21 50.00 7,269,158.21

  

  提坏账准备

  

  的应收账款

  

  按信用风险

  

  特征组合计 946,178,085.20 97.79 72,918,227.41 7.71 873,259,857.79 821,806,986.93 97.39 62,408,256.58 7.59 759,398,730.35

  

  提坏账准备

  

  的应收账款

  

  单项金额不

  

  重大但单独

  

  计提坏账准 6,917,965.15 0.71 6,136,739.15 88.71 781,226.00 7,518,905.02 0.89 6,738,679.02 89.62 780,226.00

  

  备的应收账

  

  款

  

   合计 967,634,366.77 100.00 89,958,703.87 9.30 877,675,662.90 843,864,208.37 100.00 76,416,093.81 9.06 767,448,114.56

  

   期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

   √适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   应收账款 期末余额

  

   (按单位) 应收账款 坏账准备 计提比 计提理由

  

   例 (%)

  

   东莞市亚星半导体 该公司目前处于停产状

  

   有限公司 14,538,316.42 10,903,737.32 75 态,已启动诉讼程序,强

  

   制变现率预估有 25%左右

  

   合计 14,538,316.42 10,903,737.32 75 /

  

   组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

  √适用□不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   账龄 期末余额

  

   应收账款 坏账准备 计提比例(%)

  

  1 年以内

  

  其中: 1 年以内分项

  

  1 年以内小计 805,535,427.03 24,166,062.85 3

  

  1 至 2 年 51,494,834.65 2,574,741.72 5

  

  2 至 3 年 24,201,337.03 4,840,267.40 20

  

  3 年以上

  

  3 至 4 年 33,054,108.36 16,527,054.19 50

  

  4 至 5 年 14,165,553.78 7,083,276.90 50

  

  5 年以上 17,726,824.35 17,726,824.35 100

  

   合计 946,178,085.20 72,918,227.41

  

  组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

  □适用 √ 不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

  □适用 √ 不适用(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

   本期计提坏账准备金额 15,413,518.23 元;本期收回或转回坏账准备金额 1,053,222.40 元。

  其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

  √适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   单位名称 收回或转回金额 收回方式

  

  新沂有线台 186,206.40 收回货款

  

  上海翔智科技实业有限公司 867,016.00 收回货款

  

   合计 1,053,222.40

  

  (3). 本期实际核销的应收账款情况

  √适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   项目 核销金额

  

  实际核销的应收账款 817,685.77

  

  其中重要的应收账款核销情况

  □适用 √ 不适用应收账款核销说明:□适用 √ 不适用(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

  √适用 □不适用

   单位名称 期末余额 占应收账款期末 已计提坏账准备

  

   余额的比例(%)

  

   单位名称 期末余额 占应收账款期末 已计提坏账准备

  

   余额的比例(%)

  

   天马微电子股份有限公司 87,027,585.82 8.98 2,610,827.57

  

   北京京东方光电科技有限公司 29,812,437.09 3.08 894,373.11

  

   华显光电技术(惠州)有限公司 23,995,988.68 2.48 719,879.66

  

   湖南高建建设集团有限公司 22,527,752.41 2.32 675,832.57

  

   北京京东方显示技术有限公司 19,897,598.91 2.05 596,927.97

  

   合计 183,261,362.91 18.91 5,497,840.88

  

   (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

   □适用 √ 不适用 (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

   □适用 √ 不适用 其他说明:

   □适用 √ 不适用 6、 预付款项 (1). 预付款项按账龄列示

   √适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   账龄 期末余额 期初余额

  

   金额 比例 (%) 金额 比例 (%)

  

   1 年以内 55,944,431.63 94.11 41,728,814.49 89.20

  

   1 至 2 年 2,594,867.06 4.36 3,683,454.95 7.88

  

   2 至 3 年 225,014.64 0.38 665,757.07 1.42

  

   3 年以上 683,309.16 1.15 702,977.82 1.50

  

   合计 59,447,622.49 100.00 46,781,004.33 100.00

  

   账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

   单位名称 期末余额 账龄 未及时结算原因

  

   中国人民解放军总装备部军用 1,258,046.92 1 2 年 交易未完成

  

   电子元器件合同管理办公室 -

  

   合计 1,258,046.92

  

   (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

   √适用 □不适用

   单位名称 期末金额 占预付账款总 预付款时间 未结算原因

  

   额的比例 (%)

  

  厦门靓星光电科技有限公司 4,379,240.10 7.37 2017 年 尚有业务往来

  

  江西扬铭科技有限公司 3,380,000.00 5.69 2017 年 尚有业务往来

  

  厦门倍司特电子有限公司 2,474,238.79 4.16 2017 年 尚有业务往来

  

   单位名称 期末金额 占预付账款总 预付款时间 未结算原因

  

   额的比例 (%)

  

   先域微电子技术服务(上海)有限公 2,213,700.00 3.72 2017 年 尚有业务往来

  

   司深圳分公司

  

   昆山佳祥瑞电子有限公司 1,567,833.46 2.64 2017 年 尚有业务往来

  

   合计 14,015,012.35 23.58 — —

  

   其他说明

   □适用 √ 不适用 7、 应收利息 (1). 应收利息分类 □适用 √ 不适用 (2). 重要逾期利息 □适用 √ 不适用 其他说明:

   □适用 √ 不适用 8、 应收股利 (1). 应收股利 √适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   项目 (或被投资单位) 期末余额 期初余额

  

   厦门宏发电声股份有限公司 46,284,000.00 46,284,000.00

  

   北方联创通信有限公司 9,391,464.09

  

   合计 46,284,000.00 55,675,464.09

  

   (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

   □适用 √ 不适用 其他说明:

   □适用 √ 不适用 9、 其他应收款 (1). 其他应收款分类披露

   √适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   期末余额 期初余额

  

   类别 账面余额 坏账准备 账面 账面余额 坏账准备 账面

  

   金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 价值 金额 比例 金额 计提比 价值

  

   (%) 例(%)

  

  单项金额重大并单

  

  独计提坏账准备的 22,999,975.06 31.73 22,999,975.06 100.00 - 22,999,975.06 34.19 22,999,975.06 100.00 -

  

  其他应收款

  

  按信用风险特征组

  

  合计提坏账准备的 48,058,804.82 66.30 7,300,656.33 15.19 40,758,148.49 42,843,387.19 63.69 6,578,438.30 15.35 36,264,948.89

  

  其他应收款

  

  单项金额不重大但

  

  单独计提坏账准备 1,429,012.22 1.97 1,429,012.22 100.00 - 1,429,012.22 2.12 1,429,012.22 100.00 -

  

  的其他应收款

  

   合计 72,487,792.10 100.00 31,729,643.61 43.77 40,758,148.49 67,272,374.47 100.00 31,007,425.58 46.09 36,264,948.89

  

   期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

   √适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   期末余额

  

   其他应收款 其他应收款 坏账准备 计提比 计提理由

  

   (按单位) 例

  

  江西红声电子有限公司 6,100,000.06 6,100,000.06 100.00 已破产,确信无法收回

  

  南京汉恩数字互联文化 10,000,000.00 10,000,000.00 100.00 企业已解散,股东下落不明,无法收回

  

  股份有限公司

  

  东莞东海龙环保科技有 4,999,975.00 4,999,975.00 100.00 企业已停产,无有价值资产,无法收回

  

  限公司

  

  东营科诺环保科技有限 1,900,000.00 1,900,000.00 100.00 工程终止,无法收回

  

  公司

  

   合计 22,999,975.06 22,999,975.06 / /

  

   组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

   √适用□不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   期末余额

  

   账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例

  

   1 年以内

  

   其中: 1 年以内分项

  

   1 年以内小计 29,156,003.48 874,680.09 3.00

  

   1 至 2 年 9,761,775.75 488,088.79 5.00

  

   2 至 3 年 2,384,369.29 476,873.87 20.00

  

   3 年以上

  

   3 至 4 年 1,738,528.94 869,264.47 50.00%

  

   4 至 5 年 852,756.50 426,378.25 50.00%

  

   5 年以上 4,165,370.86 4,165,370.86 100.00

  

   合计 48,058,804.82 7,300,656.33

  

   组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

   □适用 √ 不适用 组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

   □适用 √ 不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

   本期计提坏账准备金额 772,134.50 元;本期收回或转回坏账准备金额 49,916.47 元。

   其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

   □适用 √ 不适用 (3). 本期实际核销的其他应收款情况

   □适用 √ 不适用 (4). 其他应收款按款项性质分类情况

   √适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   款项性质 期末账面余额 期初账面余额

  

   保证金 30,732,657.19 43,793,157.37

  

   备用金 3,270,560.26 4,077,028.75

  

   往来款 34,527,655.87 11,230,733.10

  

   应收出口退税 3,956,918.78 8,171,455.25

  

   合计 72,487,792.10 67,272,374.47

  

   (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

   √适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   占其他应收款期 坏账准备

  

   单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的 期末余额

  

   比例 (%)

  

  南京汉恩数字互联文化股份有限公司 保证金 10,000,000.00 1-2 年 13.80 10,000,000.00

  

  龙海第一建设 往来款 8,750,000.00 1 年以内 12.07 262,500.00

  

  江西红声电子有限公司 保证金 6,100,000.06 5 年以上 8.42 6,100,000.06

  

  东莞东海龙环保科技有限公司 往来款 4,999,975.00 3-4 年 6.90 4,999,975.00

  

  山东宫苑建筑装饰工程有限公司 保证金 4,400,000.00 1 年以内 6.07 132,000.00

  

   合计 34,249,975.06 47.26 21,494,475.06

  

   (6). 涉及政府补助的应收款项

   □适用 √ 不适用 (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

   □适用 √ 不适用 (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

   □适用 √ 不适用 其他说明:

   □适用 √ 不适用 10、 存货 (1). 存货分类 √适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   项目 期末余额 期初余额

  

   账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值

  

   原材料 165,777,612.21 13,006,519.39 152,771,092.82 173,462,667.97 14,165,347.73 159,297,320.24

  

   在产品 71,541,487.45 737,249.26 70,804,238.19 53,069,238.46 737,249.26 52,331,989.20

  

   库存商品 364,360,102.63 33,870,212.84 330,489,889.79 354,204,391.57 41,957,159.39 312,247,232.18

  

   周转材料 2,827,059.13 — 2,827,059.13 2,371,138.43 — 2,371,138.43

  

   消耗性生物资产

  

   建造合同形成的已

  

   完工未结算资产

  

   发出商品 — — — — — —

  

  委托加工物资 6,174,053.58 — 6,174,053.58 8,840,693.64 — 8,840,693.64

  

  工程施工 963,723.29 — 963,723.29 4,142,178.99 — 4,142,178.99

  

   合计 611,644,038.29 47,613,981.49 564,030,056.80 596,090,309.06 56,859,756.38 539,230,552.68

  

   (2). 存货跌价准备 √适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额

  

   计提 其他 转回或转销 其他

  

  原材料 14,165,347.73 544,394.12 1,703,222.46 13,006,519.39

  

  在产品 737,249.26 737,249.26

  

  库存商品 41,957,159.39 3,280,241.22 11,367,187.77 33,870,212.84

  

  周转材料

  

  消耗性生物资产

  

  建造合同形成的

  

  已完工未结算资

  

  产

  

   合计 56,859,756.38 3,824,635.34 13,070,410.23 47,613,981.49

  

   (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

   □适用 √ 不适用 (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

   □适用 √ 不适用 其他说明

   □适用 √ 不适用 11、 划分为持有待售的资产

   □适用 √ 不适用 12、 一年内到期的非流动资产

   □适用 √ 不适用 13、 其他流动资产 √适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   项目 期末余额 期初余额

  

   增值税留抵扣额 17,385,604.85 15,784,984.42

  

   以抵销后净额列示的所得税预缴税额 239,058.72 229,252.59

  

   合计 17,624,663.57 16,014,237.01

  

   14、 可供出售金融资产

   (1). 可供出售金融资产情况

   √适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   项目 期末余额 期初余额

  

   账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

  

  可供出售债务工具:

  

  可供出售权益工具:

  

   按公允价值计量的 349,500.00 349,500.00

  

   按成本计量的 39,737,288.68 9,796,798.00 29,940,490.68 39,737,288.68 9,796,798.00 29,940,490.68

  

   合计 39,737,288.68 9,796,798.00 29,940,490.68 40,086,788.68 9,796,798.00 30,289,990.68

  

   (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产 □适用 √ 不适用

   (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

   √适用 □不适用

   单位:元 币种:人民币

   账面余额 减值准备 在被投资

  

   被投资 单位持股 本期现金

  

   单位 期初 本期 本期 期末 期初 本期 本期 期末 比例(%) 红利

  

   增加 减少 增加 减少

  

  江西省电子科研所 4,136,502.68 4,136,502.68 — — 100.00

  

  世纪证券 10,000,000.00 10,000,000.00 9,196,012.00 9,196,012.00 0.11

  

  H&C联创LED照明有限 600,786.00 600,786.00 600,786.00 600,786.00 60.00

  

  公司

  

  南京航天紫金军民融 5,000,000.00 5,000,000.00 — — 2.50

  

  合产业投资基金企业

  

  上海壹胜投资合伙企 20,000,000.00 20,000,000.00 — — 13.33

  

  业(有限合伙)

  

   合计 39,737,288.68 39,737,288.68 9,796,798.00 9,796,798.00 /

  

   (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

   √适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   可供出售金融资产分类 可供出售权益 可供出售债务 合计

  

   工具 工具

  

   期初已计提减值余额 9,796,798.00 — — 9,796,798.00

  

   本期计提 — — — —

  

   其中:从其他综合收益转入

  

   本期减少 — — — —

  

   其中:期后公允价值回升转回 /

  

   期末已计提减值金余额 9,796,798.00 — — 9,796,798.00

  

   (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

   □适用 √ 不适用 其他说明

   □适用 √ 不适用 15、 持有至到期投资 (1). 持有至到期投资情况:

   □适用 √ 不适用 (2). 期末重要的持有至到期投资:

   □适用 √ 不适用 (3). 本期重分类的持有至到期投资:

   □适用 √ 不适用 其他说明:

   □适用 √ 不适用 16、 长期应收款 (1) 长期应收款情况: √适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   项目 期末余额 期初余额 折现率区间

  

   账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值

  

  融资租赁款

  

   其中:未实现融资收益

  

  分期收款销售商品

  

  分期收款提供劳务

  

  合同能源管理项目 2,651,507.68 996,307.30 1,655,200.38 3,204,977.27 996,307.30 2,208,669.97

  

   合计 2,651,507.68 996,307.30 1,655,200.38 3,204,977.27 996,307.30 2,208,669.97 /

  

   (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

   □适用 √ 不适用 (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

   □适用 √ 不适用 其他说明

  √适用 □不适用 公司与客户签订《合同能源管理项目合同》,合同约定由公司为客户免费安装照明设施,从

  以后年度的节能效益中收回投资并取得利润,上述长期应收款系公司的项目资产净额。

   17、 长期股权投资 √适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   本期增减变动 减

  

   计 值

  

   追 减 提 准

  

   被投资 期初 加 少 权益法下 其他综 其他 宣告发放 减 期末 备

  

   单位 余额 投 投 确认的投 合收益 权益 现金股利 值 其他 余额 期

  

   资 资 资损益 调整 变动 或利润 准 末

  

   备 余

  

   额

  

  一、合营

  

  企业

  

  二、联营

  

  企业

  

  厦门宏 —

  

  发电声 913,475,20 — — 115,865, 810,154 — — 1,030,151,

  

  股份有 6.17 966.47 .11 326.75

  

  限公司

  

  北方联 —

  

  创通信 57,136,562 — — 5,963,93 689,2 19,800,0 — 9,391,4 53,381,196

  

  有限公 .37 0.97 39.16 00.00 64.09 .59

  

  司

  

  佛山联 —

  

  创华联 7,100,942. — — 189,811. — — — — 7,290,753.

  

  电子有 13 50 63

  

  限公司

  

  厦门永 —

  

  联达光 32,370,257 -1,341,6 31,028,629

  

  电科技 .19 — — 27.46 — — — — .73

  

  有限公

  

  司

  

  南昌宇 —

  

  欣科技 8,326,750. — — -217,175 — — — — 8,109,575.

  

  有限公 27 .12 15

  

  司

  

  小计 1,018,409, — — 120,460, 810,154 689,2 19,800,0 — 9,391,4 1,129,961, —

  

   718.13 906.36 .11 39.16 00.00 64.09 481.85

  

   合计 1,018,409 — — 120,460, 810,154 689,2 19,800,0 — 9,391,4 1,129,961, —

  

   ,718.13 906.36 .11 39.16 00.00 64.09 481.85

  

   18、 投资性房地产 投资性房地产计量模式

   (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

   单位: 元 币种: 人民币

   项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计

  

   一、账面原值

  

   1. 期初余额 6,996,018.28 2,112,800.00 9,108,818.28

  

   2. 本期增加金额

  

   ( 1)外购

  

   (2)存货固定资产在

  

  建工程转入

  

   (3)企业合并增加

  

   3. 本期减少金额

  

   ( 1)处置

  

   (2)其他转出

  

   4. 期末余额 6,996,018.28 2,112,800.00 9,108,818.28

  

  二、累计折旧和累计摊销

  

   1. 期初余额 3,251,225.01 725,123.05 3,976,348.06

  

   2. 本期增加金额 84,625.62 25,467.18 110,092.80

  

   ( 1)计提或摊销 84,625.62 25,467.18 110,092.80

  

   3. 本期减少金额

  

   ( 1)处置

  

   (2)其他转出

  

   4. 期末余额 3,335,850.63 750,590.23 4,086,440.86

  

  三、减值准备

  

   1. 期初余额

  

   2. 本期增加金额

  

   ( 1)计提

  

   3、本期减少金额

  

   ( 1)处置

  

   (2)其他转出

  

   4. 期末余额

  

   四、账面价值

  

   1. 期末账面价值 3,660,167.65 1,362,209.77 5,022,377.42

  

   2. 期初账面价值 3,744,793.27 1,387,676.95 5,132,470.22

  

   (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

   □适用 √ 不适用其他说明

  □适用 √ 不适用 19、 固定资产 (1). 固定资产情况 √适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 电子设备 办公设备 通用设备 专用设备 仪器设备 其他设备 合计

  

  一、账面原值:

  

   1.期初余额 323,926,694.61 241,248,140.27 28,498,503.15 238,483,271.94 10,615,150.09 14,362,740.47 77,699,929.16 1,729,001.81 49,311,994.88 985,875,426.38

  

   2.本期增加金额 - 3,326,431.25 992,922.86 16,650,810.81 661,951.37 26,917.97 7,940,400.21 44,006.83 5,466,247.90 35,109,689.20

  

   (1)购置 - 3,326,431.25 992,922.86 16,650,810.81 661,951.37 26,917.97 7,940,400.21 44,006.83 5,466,247.90 35,109,689.20

  

   (2)在建工程转 - - - - -

  

  入

  

   (3)企业合并增 - - - - - - - - - -

  

  加

  

   (4)融资租入 - - - - - - - - - -

  

   (5)其他转入 - - - - - - - - - -

  

   3.本期减少金额 - 586,827.07 1,498,515.50 12,206,928.01 380,303.99 572,358.04 7,128,112.25 264,955.54 866,032.19 23,504,032.59

  

   (1)处置或报废 - 586,827.07 1,498,515.50 12,206,928.01 380,303.99 572,358.04 7,128,112.25 264,955.54 866,032.19 23,504,032.59

  

  融资租出 - - - - - - - - - -

  

  其他转出

  

   4.期末余额 323,926,694.61 243,987,744.45 27,992,910.51 242,927,154.74 10,896,797.47 13,817,300.40 78,512,217.12 1,508,053.10 53,912,210.59 997,481,082.99

  

  二、累计折旧 -

  

   1.期初余额 84,381,237.56 131,007,920.38 15,693,370.30 162,350,786.96 7,715,552.12 10,415,949.40 35,986,619.35 859,247.89 28,030,534.01 476,441,217.97

  

   2.本期增加金额 4,540,952.49 6,674,683.66 743,797.10 9,893,467.43 509,003.09 758,282.95 2,050,719.53 508,910.25 2,330,809.02 28,010,625.52

  

   (1)计提 4,540,952.49 6,674,683.66 743,797.10 9,893,467.43 509,003.09 758,282.95 2,050,719.53 508,910.25 2,330,809.02 28,010,625.52

  

   企业合并增加 - - - - - - - - - -

  

   其他转入 - - - - - - - - - -

  

   3.本期减少金额 - 439,180.08 1,233,333.64 11,618,117.98 367,984.23 508,133.32 1,290,845.31 260,465.26 821,929.82 16,539,989.64

  

   (1)处置或报废 - 439,180.08 1,233,333.64 11,618,117.98 367,984.23 508,133.32 1,290,845.31 260,465.26 821,929.82 16,539,989.64

  

   融资租出 - - - - - - - - - -

  

   其他转出 -

  

   4.期末余额 88,922,190.05 137,243,423.96 15,203,833.76 160,626,136.41 7,856,570.98 10,666,099.03 36,746,493.57 1,107,692.88 29,539,413.21 487,911,853.85

  

  三、减值准备

  

   1.期初余额 - - - - 61,733.88 98,826.60 6,077,043.84 28,605.80 95,411.83 6,361,621.95

  

   2.本期增加金额 - - - - 5,906.43 4,062.06 - - 9,968.49

  

   (1)计提 - - - - 5,906.43 4,062.06 - - 9,968.49

  

   企业合并增加 - - - - - - - - - -

  

   其他转入 - - - - - - - - - -

  

   3.本期减少金额 - - - - 2,116.18 37,160.13 356,157.57 1,540.75 396,974.63

  

   (1)处置或报废 - - - - 2,116.18 37,160.13 356,157.57 1,540.75 396,974.63

  

   融资租出 - - - - - - - - - -

  

   其他转出 - - - - - - - - - -

  

   4.期末余额 - - - - 59,617.70 67,572.90 5,724,948.33 28,605.80 93,871.08 5,974,615.81

  

  四、账面价值 -

  

   1.期末账面价值 235,004,504.56 106,744,320.49 12,789,076.75 82,301,018.33 2,980,608.79 3,083,628.47 36,040,775.22 371,754.42 24,278,926.30 503,594,613.33

  

   2.期初账面价值 239,545,457.05 110,240,219.89 12,805,132.85 76,132,484.98 2,837,864.09 3,847,964.47 35,636,265.97 841,148.12 21,186,049.04 503,072,586.46

  

   (2). 暂时闲置的固定资产情况 □适用 √不适用

   (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

   □适用 √不适用

   (4). 通过经营租赁租出的固定资产

   □适用 √ 不适用 (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

   □适用 √ 不适用 其他说明:

   √适用 □不适用 本公司以坐落南昌高新开发区京东大道 168 号,面积 5409.47 平方米,权属证明编号洪房权

   证高字第 1357 号的厂房及该房屋所占范围内的土地使用权抵押,作为本公司起诉南京汉恩数字互

   联文化股份有限公司的诉前保全担保。

   20、 在建工程 (1). 在建工程情况 √适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   期末余额 期初余额

  

   项目 账面余额 减值准 账面价值 账面余额 减值准 账面价值

  

   备 备

  

   临时围墙工程 1,125,785.10 1,125,785.10 1,125,785.10 — 1,125,785.10

  

   高温超导感应加热设备研发项目 3,311,918.68 3,311,918.68 1,159,580.51 — 1,159,580.51

  

   其他 50,226.49 50,226.49 167,521.37 — 167,521.37

  

   新技术产业园区施工用房工程 77,273.00 77,273.00 77,273.00 — 77,273.00

  

   高亮度超薄 LED 背光源及配套用导 29,824,625.12 29,824,625.12 29,124,605.04 — 29,124,605.04

  

   光板项目(二期)

  

   自制设备 534,858.26 534,858.26 167,391.89 — 167,391.89

  

   101 楼大厅建设LED光电产品和超导 1,863,245.98 1,863,245.98 1,563,854.50 — 1,563,854.50

  

   应用展厅工程

  

   合计 36,787,932.63 — 36,787,932.63 33,386,011.41 — 33,386,011.41

  

   (2). 重要在建工程项目本期变动情况

   √适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   本 利 本

  

   期 本 息 其 期

  

   转 期 工程 资 中: 利

  

   入 其 累计 工 本 本期 息

  

   项目名称 预算数 期初 本期增加 固 他 期末 投入 程 化 利息 资 资金来源

  

   余额 金额 定 减 余额 占预 进 累 资本 本

  

   资 少 算比 度 计 化金 化

  

   产 金 例 (%) 金 额 率

  

   金 额 额 (%

  

   额 )

  

  高亮度超薄 LED 背 非公开募

  

  光源及配套用导光 62,000,000.00 29,124,605.04 700,020.08 29,824,625.12 48.1 集资金

  

  板项目(二期)

  

   合计 62,000,000.00 29,124,605.04 700,020.08 29,824,625.12 / / / /

  

   (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

   □适用 √ 不适用 其他说明

(责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片
栏目列表
推荐内容